1. 企業情報
- 事業内容: 家庭用燃料（LPG、灯油など）の販売を主力とするエネルギー商社。電力販売も展開。その他、食品、リビング&ウェルネス関連事業、海外事業なども手掛ける。関東地方を地盤とし、不動産賃貸や施設運営も行っている。
- 特徴: エネルギー事業を基盤としつつ、多角的な事業展開を図っている。電力自由化の流れを受け、電力販売にも注力している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: エネルギー業界に属し、特にLPG販売において一定のシェアを持つと考えられる。電力販売においても、既存の顧客基盤を活かして事業を拡大している可能性がある。
- 競争優位性: 長年の事業運営で培った顧客基盤、地域密着型のサービス体制が強み。多角的な事業展開によるリスク分散も図っている。
- 課題: エネルギー価格の変動リスク、電力市場における競争激化、脱炭素化の流れへの対応などが課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明だが、エネルギー事業を基盤としつつ、多角的な事業展開を通じて持続的な成長を目指していると考えられる。
- 中期経営計画: 情報からは具体的な計画内容は不明。決算短信からは、エネルギー事業の強化、電力事業の拡大、フーズ事業の成長などが重点分野と推測される。
- 重点施策:
- エネルギー事業：地域社会への貢献とLPガスの安定供給、保安の確保を最優先に各種サービス品質の更なる向上。
- 電力事業：新規顧客の獲得、電力供給の実施、電源調達先の分散化。
- フーズ事業：製品の品質に係る体制の強化と新製品の開発、市場変化に柔軟に対応する営業体制の強化。
- リビング&ウェルネス事業：ポートフォリオの最適構成、新規収益物件の取得や開発。
- 海外事業：地域の皆様に選ばれる店舗づくり、従業員の活気にあふれた職場環境の醸成を通じて地域貢献を継続。
- その他事業：顧客の課題解決につながるソリューションの開発、リース事業におけるカーリース事業の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: LPG販売、電力販売を主力とし、その他事業からの収益も確保している。
- 市場ニーズへの適応力: エネルギー需要の変化、脱炭素化の流れ、電力市場の変動など、外部環境の変化への対応が重要。再生可能エネルギーへの取り組みや、新たなサービス提供などが求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 具体的な技術開発の動向は不明。
- 主力製品・サービス: LPG、電力、住宅設備、食品、不動産賃貸など。
6. 株価の評価
- PER: 12.57倍（会社予想）
- PBR: 1.15倍（実績）
- EPS: 157.22円（会社予想）
- BPS: 1,714.11円（実績）
- 業界比較: 業界平均PERが10.1、業界平均PBRが0.7であることから、PERはやや割高、PBRは割安と判断できる。
- 株価との比較: EPS、BPSと比較して、現在の株価が割安か割高かの判断は、今後の業績見通しや成長性を考慮する必要がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。年初来高値2,028円に近づいている。
- 現在の株価: 1,976円。年初来高値に近く、高値圏にあると判断できる。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1802.96円）と200日移動平均線（1701.84円）を上回っており、上昇トレンドを示唆している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、緩やかな増加傾向。2024年3月期は323,700百万円、2025年3月期（過去12ヶ月）は309,085百万円。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は変動があるものの、2024年3月期は増加。
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足。
- ROE: 8.08%（過去12か月）
- ROA: 2.70%（過去12か月）
- 自己資本比率: 55.1%（実績）
- その他: 2025年3月期第3四半期決算では、売上高は増加、営業利益は減少。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.07%（会社予想）
- 1株配当: 41.00円（会社予想）
- 配当性向: 31.06%
- 株主還元策: 配当を重視する方針。自社株買いの実施については、情報がない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向。
- 株価への影響要因: エネルギー価格の変動、電力市場の動向、業績の進捗、配当政策などが影響を与える可能性がある。
- 信用取引: 信用倍率は0.64倍と、売り残が買い残を上回る状況。
11. 総評
ミツウロコグループホールディングスは、エネルギー事業を基盤とし、多角的な事業展開を図る企業。直近の業績は堅調に推移しているが、エネルギー価格の変動や電力市場の競争激化など、外部環境の変化に対応していく必要がある。株価は、テクニカル分析では高値圏にあるものの、割安感もある。今後の業績推移、経営戦略、株主還元策などを注視し、総合的に判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8131 |
| 企業名 | ミツウロコグループホールディングス |
| URL | http://www.mitsuuroko.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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