1. 企業情報
タケダ機械は、鉄骨加工機を主力とする機械メーカーです。主な製品は、建設・自動車関連業界向けの形鋼加工機や丸鋸切断機です。海外OEMの縮小を進め、自社ブランド製品の拡大を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タケダ機械は、形鋼加工機分野で大手の一角を占めています。建設業界や自動車関連業界の設備投資動向に業績が左右されやすい傾向があります。競争優位性としては、長年の実績と技術力、顧客ニーズへの対応力などが挙げられます。課題としては、市況変動の影響を受けやすいこと、特定の顧客セグメントへの依存度が高いことなどが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、自社ブランド製品の拡大、省人化・省段取り化に対応した製品開発、保守サービスの強化、ICT技術の活用による生産性向上などを重点分野としています。中期経営計画の具体的な施策については、今回の情報からは詳細が不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
タケダ機械の収益モデルは、形鋼加工機などの販売と、部品販売、サービス提供によって構成されています。建設需要や設備投資の動向に左右されやすい事業構造であり、市場ニーズの変化への対応が重要となります。省人化・省力化ニーズへの対応や、アフターサービスの強化などが、持続可能性を高めるための鍵となります。
5. 技術革新と主力製品
タケダ機械は、形鋼加工機や丸鋸切断機などの製品において、技術開発を進めています。省人化・省段取り化に対応した製品や、ICT技術を活用した生産性向上などが、技術革新の方向性として考えられます。収益を牽引しているのは、建設・自動車関連業界向けの形鋼加工機です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.51倍 (業界平均: 10.7倍)
- PBR（実績）: 0.57倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS（会社予想）: 424.20円
- BPS（実績）: 5,564.66円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言えます。EPSとBPSも堅調です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,180円から3,200円のレンジで推移しており、3月7日の終値は3,185円でした。年初来高値は4,390円、年初来安値は2,544円であり、現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、安値圏からは上昇傾向にあります。50日移動平均線は3,036.72円、200日移動平均線は2,999.11円であり、株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,464百万円と、前期（5/31/2023）の4,689百万円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で636百万円と、前期の383百万円から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で427百万円と、前期の316百万円から増加しています。
- ROE（実績）: 8.90%
- ROA（過去12か月）: 4.78%
- 自己資本比率（実績）: 63.2%
売上高、利益ともに増加しており、財務状況は良好です。ROE、ROAも一定の水準を維持しており、自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.51%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 18.53%
配当利回りは平均的ですが、配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、10日間の変動幅が狭く、方向感に欠ける展開となっています。信用買い残は21,700株、信用売り残は0株であり、信用倍率は0.00倍と、需給は良好です。
11. 総評
タケダ機械は、鉄骨加工機分野で安定した収益基盤を持つ企業です。財務状況は良好であり、株価は割安感があります。配当利回りも魅力的です。今後の成長戦略として、自社ブランド製品の拡大、省人化・省段取り化に対応した製品開発などが期待されます。ただし、建設需要や設備投資動向に業績が左右されやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6150 |
| 企業名 | タケダ機械 |
| URL | http://www.takeda-mc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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