株式会社キムラ(7461) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 503.0円
PER (会社予想): 6.84倍 (業界平均: 10.1倍)
キムラのPERは業界平均を下回っています。これは、市場がキムラの将来の収益力に対して、やや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、業界平均PERは、業績や成長性の異なる企業を含んでいるため、単純比較には限界があります。
PBR (実績): 0.48倍 (業界平均: 0.7倍)
キムラのPBRは業界平均を下回っています。これは、市場がキムラの純資産価値に対して、低い評価をしている可能性を示唆しています。低いPBRは、株価が割安である可能性を示唆する一方、業績の悪化や将来性への懸念が反映されている可能性もあります。
EPS (会社予想): 73.49円
予想EPSに基づくと、株価収益率（PER）は6.84倍となり、業界平均と比較して低い数値となっています。
BPS (実績): 1,056.16円
BPSに基づくと、株価純資産倍率（PBR）は0.48倍となり、これも業界平均を下回っています。
2. テクニカル分析
現在の株価: 503円
年初来高値: 576円
年初来安値: 436円
50日移動平均: 503.48円
200日移動平均: 524.29円
現在の株価は年初来高値を下回り、年初来安値を上回っています。50日移動平均とほぼ同値であり、明確なトレンドは確認できません。200日移動平均を下回っており、中期的な弱気トレンドの可能性も示唆されます。出来高は低水準にあり、強いトレンド形成には至っていないと推測されます。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去数年、ほぼ横ばい傾向。2025年3月期は前期比3.0%増を予想。
営業利益: 減少傾向が見られる。2025年3月期は前期比2.0%増を予想。
純利益: 減少傾向が見られる。2025年3月期は前期比5.7%増を予想。
自己資本比率: 57.0% (高水準)
ROE: 6.95% (低水準)
4. 業界のポジションと市場シェア
北海道地盤の住宅用資材卸売企業として、道内では最大級のホームセンターを経営。全国展開も目指しているものの、市場シェアに関する具体的な数値は不明です。ホームセンター業界は競争が激化しており、節約志向が強いことから、厳しい市場環境にあると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
住宅用資材卸売とホームセンター経営の二本柱。全国展開とホームセンター事業の強化が重点分野と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
住宅建設業界の動向に大きく依存する事業モデルです。人口減少や新築住宅着工戸数の減少は、事業の持続可能性にリスクを与えます。原材料価格の高騰や円安も、収益性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は14円。配当利回りは2.78%と比較的高い水準です。配当性向は22.59%と低く、財務の安定性を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用取引のデータからは、強い投資家関心は感じられません。信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
キムラは、北海道地盤の住宅用資材卸売企業で、ホームセンターも経営しています。財務状況は安定しているものの、業界全体の低迷や人口減少といったマクロ経済要因の影響を受けやすい事業構造です。PER、PBRともに業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、今後の業績の回復や成長戦略の成功が、株価上昇の鍵となります。 投資判断にあたっては、今後の業績予想の推移や、業界動向、経営戦略の進捗状況などを綿密に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7461 |
| 企業名 | キムラ |
| URL | http://www.kimuranet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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