1. 企業情報
株式会社fantasista（証券コード: 1783）は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している不動産会社です。元々は土木会社でしたが、多角化を経て不動産事業に特化し、不動産コンサルティング、ヘルスケア事業にも参入しています。2020年には建設・ゴルフ事業から撤退し、現在は不動産販売を主軸に、不動産コンサルティング、クリーンエネルギー事業も展開しています。2023年12月に社名を変更しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
fantasistaは、不動産業界に属しています。不動産業界は競争が激しく、大手企業から中小企業まで多数の企業が存在します。fantasistaの具体的な市場シェアは公開されていませんが、不動産販売を主軸とし、不動産コンサルティングやクリーンエネルギー事業も手掛けていることから、多角的な事業展開を行っていると考えられます。
競争優位性:
- 不動産販売を軸に、不動産コンサルティングやクリーンエネルギー事業への展開による多角化
- インバウンド需要を取り込むホテル事業
課題:
- 不動産業界全体の競争激化
- ヘルスケア事業における紅麹問題の影響
- 景気変動や金利変動による影響
3. 経営戦略と重点分野
fantasistaの経営戦略は、不動産販売を主軸としつつ、不動産コンサルティング、クリーンエネルギー事業を組み合わせることで、収益の安定化を図るものと考えられます。
重点分野:
- リアルエステート事業: 販売用不動産の販売、インバウンド需要への対応
- ヘルスケア事業: 新規顧客の開拓、ホームページのリニューアル等による業績回復
- クリーンエネルギー事業: 系統用蓄電池用地の販売
中期経営計画:
- 2025年9月期第1四半期決算短信によると、売上高11,000百万円、営業利益750百万円、親会社株主に帰属する当期純利益320百万円を目標としています。
4. 事業モデルの持続可能性
fantasistaの事業モデルは、不動産販売を基盤とし、不動産コンサルティング、クリーンエネルギー事業を加えることで、多角的な収益源を確保しようとしています。
収益モデル:
- 不動産販売による売上
- 不動産コンサルティングによる手数料収入
- クリーンエネルギー事業による売上
市場ニーズの変化への適応力:
- インバウンド需要を取り込むホテル事業への対応など、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- 不動産コンサルティングやクリーンエネルギー事業への参入は、事業ポートフォリオの多様化に繋がり、リスク分散に貢献する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
fantasistaは、技術革新に関する具体的な情報は公開されていません。
主力製品/サービス:
- 不動産販売
- 不動産コンサルティング
- クリーンエネルギー事業（系統用蓄電池用地の販売）
- ヘルスケア関連商品
6. 株価の評価
現在の株価: 38.0円
各種指標に基づく評価:
- PER（会社予想）: 20.21倍
- PBR（実績）: 0.97倍
- EPS（会社予想）: 1.88円
- BPS（実績）: 39.08円
比較:
- PERは、業界平均PER（11.3）と比較して割高です。
- PBRは、業界平均PBR（0.9）とほぼ同水準です。
- EPSは1.88円であり、現在の株価38.0円と比較すると、割安感があります。
- BPSは39.08円であり、現在の株価38.0円とほぼ同水準です。
これらの指標から、現時点では割安感があると言えます。ただし、PERは高めであり、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 54円
- 年初来安値: 33円
- 直近10日間の株価は、37円～42円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線は36.50円、200日移動平均線は38.92円です。
- 直近の株価は、50日移動平均線を上回っています。
現在の株価:
- 直近の株価は、年初来安値から上昇し、年初来高値に近づいています。
- テクニカル分析からは、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は8,806,039千円です。
- 2025年9月期第1四半期は6,276百万円と、前年同期比806.0%増と大幅な増収となっています。
利益:
- 過去12ヶ月の営業利益は701,995千円、当期純利益は290,559千円です。
- 2025年9月期第1四半期は営業利益180百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益42百万円と黒字を計上しています。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する具体的なデータは、今回の情報からは得られません。
ROE:
- 過去12ヶ月のROEは8.48%です。
ROA:
- 過去12ヶ月のROAは7.94%です。
過去数年との比較:
- 2022年、2021年は赤字でしたが、2023年、2024年は黒字に転換しています。
- 2025年9月期第1四半期も黒字を計上しており、業績は回復傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- fantasistaは、現時点では配当を実施していません。
- 自社株買いに関する情報も、今回の情報からは得られません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
株価への影響を与える要因:
- 不動産市況の変動
- インバウンド需要の増減
- ヘルスケア事業の業績
- クリーンエネルギー事業の進捗
- 金利変動
11. 総評
fantasistaは、不動産販売を軸に、不動産コンサルティング、クリーンエネルギー事業を展開し、事業の多角化を進めています。2023年、2024年は業績が回復傾向にあり、2025年9月期第1四半期も増収増益を達成しています。
株価は、テクニカル分析からは上昇トレンドにあり、PERは割高ですが、EPSやPBRからは割安感があります。
* 現時点では、業績回復と株価上昇の兆しが見られますが、不動産市況や金利変動など、外部環境の影響を受けやすい点に注意が必要です。
* 配当は実施されていません。
* 投資を検討する際は、今後の業績推移、特に不動産販売、ヘルスケア事業、クリーンエネルギー事業の動向を注視し、リスクを十分に考慮した上で、ご自身の判断で決定してください。
企業情報
| 銘柄コード | 1783 |
| 企業名 | fantasista |
| URL | https://fantasista-tokyo.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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