キムラ（証券コード: 7461）分析
現在の株価の評価
- 株価: 503.0円
- EPS（予想）: 73.49円
- PER: 6.84倍
- BPS（実績）: 1,056.16円
- PBR（実績）: 0.48倍
評価
- 現在のPER（6.84倍）は業界平均（10.1倍）よりも低く、株価が割安である可能性があります。
- PBR（0.48倍）も業界平均（0.7倍）を下回っており、資産価値に対しても低評価です。
テクニカル分析
- 前日終値: 509円
- 高値: 506円
- 安値: 501円
- 年初来高値: 576円
- 年初来安値: 436円
評価
- 現在の株価（503円）は年初来高値（576円）に対して約12.7%下落しており、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 33,993,703千円
- 営業利益: 1,814,219千円
- 純利益: 1,031,676千円
- 自己資本比率: 57.0%
- ROE: 6.95%
評価
- 売上は安定しているが、営業利益は前年同期比で減少しており、利益率の圧迫が懸念されます。
- 自己資本比率が57.0%と高く、財務の安定性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- キムラは北海道を基盤とした住宅用資材の卸売業者で、全国展開を進めている。
- ホームセンター事業も手掛けており、地域での競争力を持つ。
評価
- 地域密着型のビジネスモデルで、競争が激しい市場環境においても一定のシェアを維持しています。
経営戦略と重点分野
- 住宅用資材の卸売とホームセンター経営を二本柱としている。
- 住宅市場の動向に応じた柔軟な戦略が求められます。
評価
- 競争が激化する中で、差別化された商品やサービスの提供が重要です。
事業モデルの持続可能性
- 住宅市場の動向や原材料費の変動に影響を受けやすい。
- 環境への配慮や持続可能な資材の使用が求められる時代において、適応力が必要です。
技術革新と主力製品
- 住宅用資材の卸売に加え、エネルギー効率の高い製品や新技術の導入が鍵となります。
評価
- 競争力を維持するためには、技術革新が不可欠です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.78%
- 1株配当（予想）: 14.00円
- 配当性向: 22.59%
評価
- 配当は安定しており、株主還元に対する姿勢は良好です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は年初来高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。
評価
- 価格の反発が期待されるかどうかは、業績改善にかかっています。
総評
キムラは住宅用資材の卸売とホームセンター経営を行う企業で、財務的には安定性が高いものの、利益率の低下が懸念されています。株価は業界平均に比べて割安な水準にあり、今後の業績改善が期待されます。競争が激化する市場環境において、技術革新や持続可能なビジネスモデルの確立が重要です。株主還元に対する姿勢も良好ですが、投資家の関心を引き戻すためには、業績の改善が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7461 |
| 企業名 | キムラ |
| URL | http://www.kimuranet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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