1. 企業情報
企業名: トリケミカル研究所
事業内容: トリケミカル研究所は、半導体、コーティング、光ファイバー、太陽電池、化合物半導体向けの化学製品を提供しています。また、触媒や特殊試薬、各種容器および関連サービスも提供しています。特に半導体製造用の高純度化学化合物に特化しており、絶縁膜材料で世界的な高シェアを誇ります。韓国と台湾市場にも進出しており、国内で新工場の建設を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トリケミカル研究所は、半導体製造用化学化合物の分野で高い市場シェアを持ち、特に絶縁膜材料で世界的な競争優位性を持っています。韓国や台湾市場への進出により、さらなる市場拡大を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、半導体製造用化学化合物の生産開発能力を向上させることを戦略の中心に据えています。中期経営計画では、新規エッチング材料の生産体制構築のための新工場建設を進め、環境負荷の軽減や作業安全性の向上を図るサステナビリティの追求も行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
トリケミカル研究所の収益モデルは、半導体業界の需要増加に支えられています。特に生成AIの普及による最先端半導体の需要増加や、中国市場での設備投資の活発化により、持続可能な成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
同社は、半導体製造用のニッチな化学材料を少量生産することで、技術革新を続けています。主力製品は高純度化学化合物であり、これが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 152.32円
- BPS（実績）: 916.92円
- PER（会社予想）: 21.11倍
- PBR（実績）: 3.51倍
現在の株価は3,215円であり、業界平均PER（20.4倍）と比較してやや高めの評価を受けています。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値5,430円から下落し、現在は3,215円で推移しています。50日移動平均（3,301.46円）を下回っており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 16.14B円
- 営業利益率（過去12か月）: 30.47%
- ROE（過去12か月）: 13.57%
- 自己資本比率（実績）: 86.5%
売上高と利益は増加傾向にあり、特に営業利益率が高いことが特徴です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.93%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 25.33%
配当利回りは低めですが、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
トリケミカル研究所は、半導体製造用化学化合物の分野で強い競争力を持ち、技術革新を続けています。市場の需要増加により、今後も成長が期待されますが、株価は安値圏にあり、投資家にとっては注目すべき企業です。財務状況も健全であり、配当方針も安定しています。
企業情報
| 銘柄コード | 4369 |
| 企業名 | トリケミカル研究所 |
| URL | http://www.trichemical.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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