オムロン株式会社(6645) 企業分析
分析日: 2024年12月10日
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 5020円
PER (会社予想): 89.87倍
PBR (実績): 1.29倍
EPS (会社予想): 55.86円
BPS (実績): 3877.60円
- EPSに基づく評価: 予想EPS 55.86円に対し、株価5020円は、PER89.87倍を示しています。これは、業界平均PER(24.2倍)と比較して非常に高水準です。
- BPSに基づく評価: 実績BPS 3877.60円に対し、株価5020円は、PBR1.29倍を示しています。これは、業界平均PBR(1.6倍)を下回っています。
株価は、将来の成長への期待を大きく反映していると考えられますが、現状の収益性や資産価値を考慮すると、割高感も否めません。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、現在の株価が年初来高値(7065円)から大きく下落し、年初来安値(4476円)からはやや上昇していることが分かります。50日移動平均線(5772.42円)と200日移動平均線(5599.62円)を下回っており、短期・中期的なトレンドは下降傾向にあると示唆されます。しかし、明確な高値・安値の判断は、より詳細なチャート分析が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、直近12ヶ月は売上高減少、純利益減少となっています。特に、2025年3月期第2四半期決算では、中間純利益が損失となっています。これは、設備投資需要の低調、中国市場の需要減少、構造改革費用などが要因として挙げられています。一方で、営業利益率は5.1%と、必ずしも低い数値ではありません。今後の業績回復には、構造改革の効果と市場環境の改善が鍵となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
オムロンは、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品などを手掛ける多角化企業です。各分野での市場シェアに関する情報は提供されていませんが、制御機器分野では高い技術力とブランド力を有していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
オムロンは、「NEXT2025」という構造改革プログラムを進めており、人員数・能力の最適化を図っています。重点分野は、提供された情報からは明確に特定できませんが、制御機器、ヘルスケア、社会システム、データソリューションなどが重要な事業分野であると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
オムロンの事業モデルは、感知・制御技術を基盤とした多様な製品・サービスを提供するものです。技術革新への対応と市場ニーズの変化への柔軟な対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
オムロンは、センサ、スイッチ、制御機器、ロボット、ヘルスケア機器など幅広い製品を開発・製造しています。技術革新としては、AIやIoT技術の活用による製品・サービスの高度化が挙げられます。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は104円、配当利回りは2.07%です。配当性向は252.61%と100%を超えており、利益を超える配当を行っていることになります。これは、内部留保による成長投資よりも、株主への還元を重視する方針を示唆しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加していることから、投資家の関心は高いと推測できますが、株価の動向は市場全体の動向や業績見通しにも大きく影響されます。
10. 総評
オムロンは、高い技術力と多様な事業ポートフォリオを持つ企業ですが、現在の株価は高めの水準にあると判断できます。今後の業績回復には、構造改革の効果、市場環境の改善、技術革新による競争力強化が不可欠です。投資判断にあたっては、これらの要素に加え、マクロ経済環境や競合他社の動向なども考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6645 |
| 企業名 | オムロン |
| URL | http://www.omron.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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