1. 企業情報
株式会社シャルレは、女性向けインナーウェア、アウター、化粧品、健康食品などの訪問販売を主な事業とする企業です。50～60代の女性を主要顧客としており、代理店や特約店を通じて製品を販売しています。また、子会社を通じてシャワーヘッドの製造・販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シャルレは、訪問販売という独自の販売チャネルを持つことが特徴です。しかし、少子高齢化や消費者の購買行動の変化、競合他社の台頭など、厳しい事業環境に置かれています。訪問販売というビジネスモデルは、顧客との密接な関係を築きやすい一方で、人件費や販売員の確保が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
2024年10月に中期経営計画（2024年4月から2029年3月期）の一部見直しを実施しています。
– レディースインナー等販売事業：定番商品や新商品の販売強化、ビジネスメンバーの活動支援。
– ウルトラファインバブル技術製品等製造販売事業：新規取引先の開拓、OEM製品の開発、新ブランドの立ち上げ。
4. 事業モデルの持続可能性
訪問販売という事業モデルは、顧客との関係性を重視する点で強みがありますが、少子高齢化による顧客層の変化や、ECサイトの普及など、市場ニーズの変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
シャルレは、ウルトラファインバブル技術製品の製造・販売を行っています。この技術は、シャワーヘッドなどに活用されており、差別化要因の一つとなっています。主力製品は、女性向けインナーウェアや化粧品です。
6. 株価の評価
- 株価: 369.0円
- EPS（会社予想）: (連)-54.02円
- PER（会社予想）: — (EPSがマイナスのため算出不可)
- BPS（実績）: (連)1,123.30円
- PBR（実績）: (連)0.33倍
EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。PBRは0.33倍と、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、366円から390円の間で変動しており、200日移動平均線（386.60）を下回っています。年初来安値（324円）からは上昇していますが、年初来高値（574円）からは大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は131億6800万円、2025年3月期第3四半期累計では91億6600万円と、前年同期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は558百万円の黒字でしたが、2025年3月期第3四半期累計では275百万円の営業損失を計上しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は585百万円の黒字でしたが、2025年3月期第3四半期累計では277百万円の当期純損失を計上しています。
- ROE（実績）: (連)3.24%
- 自己資本比率（実績）: (連)85.6%と財務体質は良好です。
過去数年間の業績は、売上高の減少と利益の悪化傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.17%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 70.25%
配当は実施していますが、業績悪化により減配や無配となるリスクがあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は8.77倍と高水準です。
11. 総評
シャルレは、訪問販売を主力とするアパレル企業です。財務体質は良好ですが、業績は売上高の減少と利益の悪化傾向にあり、厳しい状況です。株価は低水準にありますが、業績回復の兆しが見られないため、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9885 |
| 企業名 | シャルレ |
| URL | https://www.charle.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。