オムロン株式会社 (証券コード:6645) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 5,020円
- 予想EPS: 55.86円
- 予想PER: 89.87倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価となる。EPSに基づく計算では、株価は5,586円と予想されるため、現在の株価は割安である。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 3,877.60円
- 予想BPS: 104.00円
BPSに基づく評価では、現在の株価は割安評価となる。BPSは3,877.60円であり、予想BPSは104.00円のため、現在の株価は割安である。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 5,772.42円
- 200日移動平均: 5,599.62円
- 年初来高値: 7,065円
- 年初来安値: 4,476円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均を下回っており、下降トレンドにある。また、年初来高値から大きく下落しており、売り圧力が強い状態にある。
財務諸表分析
- 営業利益率: 6.79%
- ROE: 1.07%
- 自己資本比率: 58.1%
- 負債比率: 22.02%
財務状況は比較的健全である。自己資本比率は高く、負債比率も適度である。ROEは低いが、これは株価が割高であるためである。
業界のポジションと市場シェア
オムロンは制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションにおいて世界的に高いシェアを有する。特に制御機器事業が稼ぎ頭であり、感知・制御技術が基盤となっている。
経営戦略と重点分野
オムロンは「NEXT2025」構造改革プログラムに基づき、人員数・能力の最適化を進めている。重点分野は制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションである。
事業モデルの持続可能性
オムロンの事業モデルは持続可能性が高い。制御機器、ヘルスケア、社会システムは需要の高い分野であり、技術革新も継続的に行われている。
技術革新と主力製品
オムロンは感知・制御技術に強みを持つ。主力製品は制御機器、ヘルスケア機器、社会システムソリューションである。特に感知・リレー制御技術が得意である。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.07%
- 予想配当額: 104円
オムロンは安定した配当を継続しており、配当利回りは2.07%である。配当方針は株主還元を重視している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 417,300株
- 信用売残: 50,300株
信用買残が増加しており、投資家は株価上昇を期待している。しかし、売り圧力も存在している。
総評
オムロンは技術革新が強みであり、事業モデルの持続可能性は高い。しかし、現在の株価は割安評価であり、テクニカル分析では下降トレンドにある。財務状況は健全であり、株主還元も積極的である。投資判断としては、中長期的な視点で見ると魅力的ではあるが、短期的な株価動向は注意が必要である。
注: 本レポートは情報に基づく分析であり、金融商品取引法に基づく投資助言を目的とするものではありません。投資判断には個人の状況や投資環境を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 6645 |
| 企業名 | オムロン |
| URL | http://www.omron.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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