1. 企業情報
- 事業内容: 首都圏を中心にデザイン性の高い戸建て住宅の設計・販売、投資用収益マンションの開発・販売を行う不動産会社です。2024年からは宿泊事業も開始しています。
- 特徴: デザイン性の高い住宅に強みを持ち、東京を地盤としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 首都圏の戸建て住宅市場において、デザイン性を重視する層をターゲットとしています。
- 競争優位性: デザイン力、自社設計・施工による品質管理、SNSを活用した販売戦略などが強みと考えられます。
- 課題: 首都圏の不動産市場は競争が激しく、用地取得コストの上昇や金利変動などの影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れませんが、デザイン性の高い住宅供給を通じて、顧客のニーズに応えることを目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信からは、ハウジング事業、アセットソリューション事業、宿泊事業の成長を目指していることが伺えます。
- ハウジング事業：良質な事業用地の取得、自社設計・施工管理の強化、SNSを活用した自社販売の強化、営業部門の集約による業務効率化と販売力強化
- アセットソリューション事業：希少性の高い都心部における用地情報の収集、ハウジング事業で培ったデザイン性の高い商品企画
- 宿泊事業：不動産情報網や地域金融機関との紐帯を活用した新規顧客の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 戸建て住宅販売、投資用マンション販売、宿泊事業からの収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: デザイン性の高い住宅という強みは、顧客ニーズの変化に対応しやすいと考えられます。宿泊事業への参入も、事業ポートフォリオの多様化に繋がっています。
- リスク: 不動産市況の変動、金利上昇、用地取得競争の激化などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自社設計・施工によるデザイン性の高い住宅が主力製品です。
- 主力製品: デザイン性の高い戸建て住宅、投資用収益マンション
6. 株価の評価
- PER: 8.13倍（会社予想）
- PBR: 1.58倍（実績）
- EPS: 220.73円（会社予想）
- BPS: 1,135.79円（実績）
- 業界平均PER: 11.3
- 業界平均PBR: 0.9
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高く、成長性への期待が反映されている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1772円から1800円の間で推移しており、年初来高値（1800円）に迫っています。
- 50日移動平均線: 1689.26円
- 200日移動平均線: 1586.94円
- 判断: 株価は上昇傾向にあり、高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、堅調に推移しており、2024年3月期は258億円、2025年3月期は276億円と増加しています。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、2022年3月期をピークに減少していましたが、2025年3月期は大幅に増加しています。
- ROE: 14.57%（実績）
- ROA: 4.18%
- 自己資本比率: 23.9%
- キャッシュフロー: 営業CFはマイナスですが、投資CF、財務CFはプラスです。
- 分析: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。自己資本比率はやや低いですが、ROEは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.35%（会社予想）
- 1株配当: 78.00円（会社予想）
- 配当性向: 23.06%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 分析: 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 業績の好調、配当利回りの高さ、デザイン性の高い住宅への需要などが株価を押し上げる要因として考えられます。
- 信用取引: 信用買い残は多く、信用倍率は高いです。
11. 総評
アグレ都市デザインは、デザイン性の高い戸建て住宅を強みとする不動産会社です。直近の業績は好調で、株価も上昇傾向にあります。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。ただし、不動産市況の変動や金利上昇などのリスクには注意が必要です。
テクニカル面では高値圏に位置しているため、今後の株価の動きを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3467 |
| 企業名 | アグレ都市デザイン |
| URL | http://agr-urban.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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