1. 企業情報
ダイドーグループホールディングスは、国内飲料事業を主力とし、自動販売機を中心とした販売チャネルに強みを持つ大手飲料メーカーです。コーヒー飲料「DyDo Blend」が代表的商品です。その他、海外飲料事業（トルコが中心）、医薬品関連事業、食品事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
飲料業界において、自動販売機チャネルに強みを持つことが特徴です。大手飲料メーカーの中では、特定のカテゴリー（コーヒーなど）に強みを持つことで差別化を図っています。
競争優位性:
- 自動販売機という独自の販売チャネル
- コーヒー飲料を中心としたブランド力
- 海外飲料事業の成長（特にトルコ）
課題:
- 国内飲料市場の成熟化
- 原材料価格の高騰
- 競合他社との競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
中期経営計画2026において、「国内飲料事業の再成長」「海外飲料事業戦略の再構築」「非飲料領域の強化・育成」を基本方針としています。
中期経営計画の重点施策:
- 国内飲料事業：自販機チャネルの強化、商品ラインナップの拡充
- 海外飲料事業：トルコ飲料事業の成長継続、ポーランド飲料事業の拡大
- 医薬品関連事業：パウチ製品の受注拡大
- 食品事業：価格改定や原価低減による利益改善
- 希少疾病用医薬品事業：新薬の販売開始、パイプラインの拡充
4. 事業モデルの持続可能性
自動販売機という独自の販売チャネルは、安定した収益基盤を築く上で強みとなります。しかし、国内飲料市場の成熟化や、健康志向の高まりによる消費者の嗜好の変化など、市場ニーズの変化への対応が重要です。海外事業の拡大は、新たな収益源となる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発:
- 詳細な技術開発に関する情報は開示されていません。
主力製品:
- DyDo Blend（コーヒー飲料）
- 自動販売機で販売される各種飲料
- トルコを中心とした海外飲料
- 医薬品関連製品
6. 株価の評価
- 株価: 2,639円
- BPS (実績): 2,908.51円
- PBR (実績): 0.91倍
- EPS (会社予想): 情報なし
- PER (会社予想): 情報なし
PBRが1倍を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、PERの情報がないため、現時点での割安度を判断するには情報が不足しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価履歴を見ると、2025年3月4日に一時3,055円まで上昇した後、下落傾向にあります。200日移動平均線（2,959.75円）を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で2,292億円と、前期（2024年1月期）の2,133億円から増加しています。
利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で35.25億円と、前期の37.32億円からやや減少しています。
- 当期純利益は、過去12ヶ月で69.85億円と、前期の44.23億円から増加しています。
- ROE (過去12ヶ月): 3.71%
- ROA (過去12ヶ月): 1.65%
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12ヶ月): 108.2億円
- レバレッジドフリーキャッシュフロー (過去12ヶ月): 9.7588億円
分析:
売上高は増加傾向にあり、海外事業の貢献が大きいです。営業利益はやや減少していますが、当期純利益は増加しており、収益性は改善傾向にあると考えられます。ROE、ROAは、業界平均と比較して低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.14%
- 1株配当 (会社予想): 30.00円
- 配当性向: 24.86%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは、現時点ではそれほど高くありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム:
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。
株価への影響要因:
- 国内飲料市場の動向
- 海外事業（特にトルコ）の業績
- 原材料価格の変動
- 為替変動
11. 総評
ダイドーグループホールディングスは、自動販売機チャネルを強みとする大手飲料メーカーです。海外事業の拡大や、非飲料領域の強化など、成長戦略を進めています。財務状況は、売上高は増加傾向にあり、利益も改善傾向にあります。株価は、PBRが1倍を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、PERの情報がないため、割安度を判断するには情報が不足しています。直近の株価は下落傾向にあり、今後の株価動向には注意が必要です。投資を検討する際には、中期経営計画の進捗状況、海外事業の動向、原材料価格や為替変動などのリスク要因を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2590 |
| 企業名 | ダイドーグループホールディングス |
| URL | https://www.dydo-ghd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。