アルバック株式会社（6728）企業分析
現在時刻: 2024年11月19日 12時47分
株価: 6098円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 直近の年間EPSは410.67円。PERは6098円 ÷ 410.67円 ≒ 14.85倍。業界平均PER（24.2倍）を下回っており、割安と判断できる可能性がある。ただし、これはあくまで過去のEPSに基づくものであり、将来の業績見通しを考慮する必要がある。
- BPSに基づく評価: 直近のBPSは4294.94円。PBRは6098円 ÷ 4294.94円 ≒ 1.42倍。業界平均PBR（1.6倍）を下回っており、これも割安と判断できる可能性がある。ただし、純資産額の質や今後の増減を考慮する必要がある。
- 総合的な評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、業界平均と比較して割安を示唆している。しかし、現在の株価が割安であると結論付けるには、今後の業績見通しや市場環境、競合他社の状況などを総合的に判断する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 直近の52週間高値は11450円、安値は5880円。現在の株価6098円は52週間安値圏に近く、底値圏にある可能性がある。
- 移動平均線: 50日移動平均線（7266.76円）と200日移動平均線（8969.50円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。ただし、この状況が反転する可能性も否定できない。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも多い。これは、株価の変動が大きくなっていることを示唆している。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率は、過去数年で変動しているものの、比較的安定している。特に直近の営業利益率9.45%は高い水準にある。
- 成長性: 売上高は増加傾向にあるものの、利益の成長率は売上高の成長率を下回っている。今後の成長戦略の有効性を検証する必要がある。
- 安全性: 負債比率（Total Debt/Equity）は22.44%と低く、財務状況は比較的健全であると言える。流動比率も2.44と良好である。
- キャッシュフロー: 提供された情報からは、営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの情報が不足しているため、詳細な分析はできない。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、アルバックの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。真空機器業界における競合他社との比較分析が必要となる。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
企業概要からは、半導体製造装置、FPD製造装置、一般産業機器など幅広い分野に事業展開していることがわかる。具体的な経営戦略や注力分野については、追加の情報が必要である。
6. 事業モデルの持続可能性
アルバックの事業モデルは、半導体・FPD製造装置、真空機器といった技術集約型の産業に依存している。これらの産業の成長性、技術革新への対応力、競合他社の動向が事業モデルの持続可能性に影響を与える。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
企業概要から、スパッタリング装置、プラズマCVD装置、真空ポンプ、真空ゲージ、各種真空部品など、多様な製品・サービスを提供していることが分かる。具体的な製品開発状況や技術革新の取り組みについては、追加の情報が必要である。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
財務状況は比較的健全であり、低負債比率であることから、現時点での債務不履行リスクは低いと判断できる。しかし、今後の事業環境の変化によってはリスクが高まる可能性もあるため、継続的なモニタリングが必要である。
結論:
アルバックは、EPSとBPSに基づく評価から、現状では割安と判断できる可能性がある。しかし、これはあくまで限定的な情報に基づくものであり、より詳細な分析、特に将来の業績見通し、市場環境、競合状況、経営戦略などを考慮した上で投資判断を行う必要がある。 さらに、営業キャッシュフローやフリーキャッシュフロー等のデータが不足しているため、より深い分析には追加の情報が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6728 |
| 企業名 | アルバック |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
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