朝日放送グループホールディングス (証券コード:9405) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 621円
- 予想EPS: 35.93円
- PER: 17.28倍
現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと割安評価となる。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,711.72円
- 予想配当: 12円
- PBR（実績）: 0.36倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はPBRに基づくと割安評価となる。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 723円
- 年初来安値: 605円
- 現在の株価: 621円
現在の株価は年初来高値から安値までの中間に位置しており、株価は比較的安定している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 620.28円
- 200日移動平均線: 650.57円
50日移動平均線より株価が高い状態であり、200日移動平均線よりは低い状態にある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 90.33B円
- 営業利益率（過去12か月）: -1.03%
- 経常利益率（過去12か月）: -1.18%
売上高は前年比で2.60%増加しているが、営業利益率と経常利益率はマイナスとなっており、収益性は低調である。
効率性
- ROA（過去12か月）: 0.31%
- ROE（過去12か月）: -1.74%
資産効率と自己資本効率は低い。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 西日本の民放最大手
- 放送・コンテンツ事業、ライフスタイル事業
業界内でのポジションは強く、特に放送・コンテンツ事業において高いシェアを有している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 事業拡大: イベント事業、住宅展示事業の拡大を推進。
- コンテンツ強化: 自社制作番組の強化。
重点分野
- 放送・コンテンツ事業
- ライフスタイル事業
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 安定した収益源: 放送・コンテンツ事業による安定した収益。
- 多様化戦略: ライフスタイル事業による収益多様化。
事業モデルは持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- デジタルコンテンツ: デジタルコンテンツの拡大と配信。
- 技術投資: 技術革新によるコンテンツの質向上。
主力製品
- テレビ番組: 「探偵!ナイトスクープ」など自社制作番組。
- イベント事業: 様々なイベントの企画運営。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当予想: 12円
- 配当利回り（会社予想）: 1.93%
株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 723円
- 52週安値: 605円
株価は比較的安定しており、大きな変動は見られない。
投資家関心
- 信用買残: 167,200株
- 信用売残: 64,400株
投資家関心は高まっている。
総評
朝日放送グループホールディングスは、西日本の民放最大手として安定した収益源を有し、特に放送・コンテンツ事業において高いシェアを保持している。しかし、収益性は低調であり、経営戦略として事業拡大とコンテンツ強化を推進している。技術革新による主力製品の質向上も進めており、事業モデルの持続可能性は高い。株主還元は積極的であり、株価モメンタムは比較的安定している。投資家関心は高まっており、将来性は高いと評価できる。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避ける。
企業情報
| 銘柄コード | 9405 |
| 企業名 | 朝日放送グループホールディングス |
| URL | https://corp.asahi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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