1. 企業情報
- 企業名: 大同信号株式会社
- 概要: 大同信号は、鉄道信号関連製品、産業用機器関連製品、不動産関連事業を主要事業分野とする企業です。鉄道信号関連事業では、列車制御や設備監視システム製品に強みを持ち、3大信号会社の一角としてJRが主要顧客です。その他、情報処理、精密機械、金属製品、合成樹脂、スタッフ派遣サービスなども事業に含みます。
- 設立年月日: 1929年
- 代表者名: 浦壁 俊光
- 従業員数: 904人
- 本社所在地: 東京都港区新橋6-17-19 新御成門ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 鉄道信号関連事業において、システム製品、特に列車制御や設備監視向け製品に強みを持ち、3大信号会社の一角としてJRが主要顧客です。
- 市場シェア: 鉄道信号関連事業において、国内の主要3社の一つとして高いシェアを有しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「PLAN2026」に基づき、収益の基盤となる製品・サービスの競争力の維持と拡大、社会の要求にこたえる製品・サービス分野の開拓、既存の技術・ノウハウによる新たな事業への展開に取り組んでいます。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 収益の基盤となる製品・サービスの競争力の維持と拡大、社会の要求にこたえる製品・サービス分野の開拓、既存の技術・ノウハウによる新たな事業への展開。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 鉄道信号関連事業において、市場ニーズの変化に適応し、システム製品やフィールド製品の開発を継続しています。また、新たな事業分野への展開も計画しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 鉄道信号関連事業において、列車制御や設備監視システム製品の技術革新に注力しています。
- 収益を牽引している製品やサービス: 鉄道信号関連事業におけるシステム製品、特に列車制御や設備監視向け製品。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 92.48円
- BPS（実績）: 1,506.20円
- PER（会社予想）: 5.51倍
- 株価: 510円
- 現在の株価に対する評価: EPSベースでは現在の株価は割安である可能性が高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 52週高値554円、52週安値365円。現在の株価は52週高値から14%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 21.91B円
- 利益率（過去12か月）: 10.05%
- ROE（過去12か月）: 8.60%
- ROA（過去12か月）: 2.64%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 3.32B円
- 負債比率（直近四半期）: 22.28%
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益率は安定、ROEは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.35%
- 配当性向: 10.12%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式の取得を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に2025年2月28日以降、株価が上昇している。
- 株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、中期経営計画の進展、株主還元の継続。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 大同信号は鉄道信号関連事業において高い競争力を持ち、中期経営計画に基づき新たな事業分野への展開を進めています。技術革新により収益を牽引する製品は安定しており、株価は安値圏に位置しています。財務面ではROEが上昇傾向にあり、株主還元も継続しています。全体的に、投資価値は割安であり、将来の成長性が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 6743 |
| 企業名 | 大同信号 |
| URL | http://www.daido-signal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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