1. 企業情報
- 企業名: ステラ ケミファ株式会社
- 事業内容: 主に無機フッ素化合物の製造・販売を行っています。半導体や液晶製品向けの高純度薬品、光学材料用のフッ化物、電池用の六フッ化リン酸リチウムなどを提供しています。また、化学品の物流や癌治療のためのホウ素中性子捕捉療法の開発も行っています。
- 設立: 1944年
- 本社所在地: 大阪市中央区
- 従業員数: 701人
2. 業界のポジションと市場シェア
- ステラ ケミファは、電子部品用フッ素高純度薬品で世界首位の地位を持っています。特に半導体・液晶向けの高純度薬品での競争優位性が高いです。
- 課題としては、原材料価格やエネルギー価格の変動が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 高純度薬品の市場拡大と新技術の開発を通じて、持続可能な成長を目指しています。
- 中期経営計画: 半導体市況の回復を受け、出荷量の増加を図り、収益性の向上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 高純度薬品の需要が高まっており、特に半導体市場の回復が収益を支えています。市場ニーズの変化に対する適応力も高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品は半導体・液晶向けの高純度薬品です。技術開発においては、ホウ素中性子捕捉療法の開発など、新たな分野への進出も進めています。
6. 株価の評価
- EPS: 249.22円
- BPS: 3,748.79円
- PER: 16.07倍（業界平均20.4倍）
- PBR: 1.07倍（業界平均1.1倍）
- 現在の株価は4,005円で、PERやPBRから見ると、業界平均と比較してやや割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
- 株価は年初来高値4,660円からは下落しており、現在は年初来安値3,185円からは回復していますが、50日移動平均線（4,362.40円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 30,446百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 2,722百万円（前年同期比減少）
- ROE: 4.23%
- 自己資本比率: 75.5%
- 売上や利益は前年同期比で減少していますが、自己資本比率が高く、財務の安定性は高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.24%
- 1株配当: 170円
- 配当性向は74.97%で、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で下落傾向にありますが、配当利回りが高く、投資家の関心が続いている可能性があります。
11. 総評
ステラ ケミファは、半導体向け高純度薬品での世界的な競争優位性を持ち、財務の安定性も高い企業です。株価は業界平均と比較してやや割安感がありますが、配当利回りが高く、株主還元に積極的です。今後の半導体市場の動向が業績に大きく影響する可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4109 |
| 企業名 | ステラ ケミファ |
| URL | http://www.stella-chemifa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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