1. 企業情報
- 事業内容: ケア２１は、関西地方を中心に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問看護など）と、有料老人ホームなどの施設介護サービスを提供する総合福祉企業です。関東地方にも事業を展開しています。総合福祉企業として、高齢者向けの多様なサービスを提供しています。
- 特徴: 在宅介護サービスを主力とし、高齢化社会に対応した事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 介護業界に属し、在宅介護と施設介護の両方を提供することで、幅広いニーズに対応しています。
- 競争優位性: 関西地方を地盤とし、地域に根差したサービス提供を行っている点が強みと考えられます。
- 課題: 介護業界全体が抱える人手不足や、競合他社との競争激化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 総合福祉企業として、高齢者の多様なニーズに応えることを目指しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 在宅系介護事業と施設系介護事業の強化、コスト削減、人材確保に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 介護保険制度に基づく介護サービス提供による収入が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要は今後も高まると予想されます。
- 課題: 介護報酬の改定や、人件費の高騰などの影響を受けやすい事業構造です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 介護サービスにおける技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
- 主力製品・サービス: 在宅介護サービス（訪問介護、訪問看護など）、有料老人ホームなどの施設介護サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 395.0円（2025年3月11日終値）
- PER（会社予想）: 53.31倍（業界平均：15.0倍）
- PBR（実績）: 1.13倍（業界平均：1.2倍）
- EPS（会社予想）: 7.41円
- BPS（実績）: 349.11円
- 評価: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は381円から395円の間で推移しており、緩やかな上昇傾向が見られます。
- 52週高値/安値: 年初来高値655円、年初来安値330円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は364.54円、200日移動平均線は418.21円。現在の株価は200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年10月期は45,396百万円（前期比+10.5%）と増収。
- 営業利益: 2024年10月期は460百万円の営業損失。
- 経常利益: 2024年10月期は239百万円の経常損失。
- 当期純利益: 2024年10月期は278百万円。
- ROE（実績）: 5.45%
- 自己資本比率（実績）: 14.9%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは709百万円。
- 分析: 売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益は赤字です。自己資本比率は低く、財務体質は脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.30%
- 1株配当（会社予想）: 17.00円
- 配当性向: 82.36%
- 株主還元策: 配当による還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムはプラスです。
- 株価への影響要因: 介護業界の動向、業績の改善、人手不足の解消などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ケア２１は、高齢化社会に対応した介護サービスを提供する企業です。売上高は増加していますが、営業利益、経常利益は赤字であり、収益性の改善が課題です。PERは割高感があり、財務体質も脆弱です。株価は直近で上昇傾向にありますが、今後の業績動向や、介護業界を取り巻く環境の変化を注視する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2373 |
| 企業名 | ケア21 |
| URL | http://www.care21.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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