1. 企業情報
岩谷産業株式会社は、1930年に設立され、日本国内および海外（中国、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、アメリカ、オーストラリア）でガスやエネルギーの供給を行っています。事業は4つのセグメントで構成されており、総合エネルギー、産業ガス・機械、マテリアル、アグリバイオ・食品事業を展開しています。特にLPガスにおいては国内で首位の地位を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
岩谷産業はLPガス市場で首位を維持しており、産業用ガスや水素エネルギー事業にも注力しています。業界内での競争優位性は、長年の経験と広範なネットワークに支えられていますが、地政学的リスクや原材料価格の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
岩谷産業は中期経営計画「PLAN27」に基づき、社会課題の解決と持続的成長を目指しています。特に水素エネルギー事業を柱に育成し、環境負荷の低減に貢献することを目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
岩谷産業の収益モデルは、エネルギー供給と産業用ガスの販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、水素エネルギーや再生可能エネルギー関連事業を強化することで適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
岩谷産業は水素エネルギー技術の開発に注力しており、液化水素や特殊ガスの販売が好調です。これらの技術革新は、同社の収益を牽引する重要な要素となっています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）：234.65円
- BPS（実績）：1,657.49円
- 現在の株価：1,502.5円
- PER（会社予想）：6.40倍（業界平均12.1倍）
- PBR（実績）：0.91倍（業界平均1.0倍）
現在の株価は、業界平均と比較して割安であると考えられます。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値2,638円から低下しており、現在の株価は年初来安値1,488円に近い水準です。50日移動平均線（1,669.55円）および200日移動平均線（2,003.49円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）：847,888百万円
- 営業利益（過去12か月）：50,641百万円
- 純利益（過去12か月）：47,363百万円
- ROE（実績）：14.26%
- 自己資本比率：43.4%
売上高は増加傾向にあり、利益率も安定しています。自己資本比率も健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）：2.16%
- 1株配当（会社予想）：32.50円
- 配当性向：14.50%
岩谷産業は安定した配当を提供しており、株主還元を重視しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。地政学的リスクや原材料価格の変動が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
岩谷産業は、LPガス市場での強みを活かしつつ、水素エネルギー事業を新たな成長の柱として育成しています。財務状況は健全であり、株価は業界平均と比較して割安です。今後の成長には、地政学的リスクや原材料価格の変動への対応が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8088 |
| 企業名 | 岩谷産業 |
| URL | http://www.iwatani.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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