エムケイシステム (証券コード:3910) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 332円
- 予想EPS: 13.45円
- 予想PER: 24.54倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 24.54倍
BPSに基づく評価
- BPS: 119.94円
- 現在の株価 / BPS: 2.77倍
- PBR: 2.75倍
テクニカル分析
- 年初来高値: 430円
- 年初来安値: 265円
- 現在の株価: 332円
- 50日移動平均: 304.26円
- 200日移動平均: 331.12円
- 現在の株価は年初来高値から18.7%下落しており、50日移動平均と200日移動平均の両方よりも高値圏にあります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 30.3億円
- 営業利益 (過去12か月): -2.07億円
- 純利益 (過去12か月): -38.29円
- ROE (過去12か月): -26.93%
- 自己資本比率 (過去12か月): 31.6%
- 負債比率 (直近四半期): 178.27%
- キャッシュフロー (直近四半期): 50500万円
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 人事労務領域のソフトウェア開発・販売、システム構築
- 主要製品: Shalom、Company Edition、DirectHR、eNEN、Cloud Pocket、GooooN
- 市場動向: 生成AI技術活用、DX推進による業務効率化ニーズの高まりと競合の増加
経営戦略と重点分野
- 社労夢事業: 新製品「社労夢FOREVER」のリリース
- CuBe事業: 顧客開拓とコスト削減に注力
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: クラウドサービスとソフトウェア開発による継続的な収益モデル
- 持続可能性要因: 人事労務領域の需要の持続性、新製品の開発と市場投入
技術革新と主力製品
- 主力製品: Shalom、Company Edition、DirectHR、eNEN、Cloud Pocket、GooooN
- 技術革新: 生成AI技術の活用、新製品の開発
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 4円
- 配当利回り (会社予想): 1.21%
- 過去の配当: 4円/株
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 266,400株
- 信用倍率: 0.00倍
- 株価は年初来高値から18.7%下落しており、投資家関心は低調
総評
エムケイシステムは人事労務領域のソフトウェア開発・販売において市場での一定のポジションを保持しています。しかし、財務面では赤字が続き、ROEも低い水準にあります。技術革新と新製品の開発により事業モデルの持続可能性は高めですが、市場動向の変化や競合の激化によるリスクも存在します。株価は年初来高値から下落しており、投資家関心も低調です。現在の株価は予想PERベースでは割高に見えるため、慎重な投資が求められます。
注意: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には個々の状況を考慮の上、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 3910 |
| 企業名 | エムケイシステム |
| URL | http://www.mks.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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