1. 企業情報
日精エー・エス・ビー機械は、PETボトルなどプラスチック容器の成形機を世界的に製造・販売する企業です。ストレッチブロー成形機で世界トップクラスのシェアを持ち、特に非飲料系プラスチック容器の分野で強みを発揮しています。海外売上高比率が9割を超え、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日精エー・エス・ビー機械は、ストレッチブロー成形機市場において世界トップクラスの地位を確立しています。競合他社との差別化を図り、技術力と顧客ニーズへの対応力を強みとしています。プラスチック容器の需要は、食品・飲料業界を中心に安定しており、同社の事業基盤を支えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中長期的な成長発展方針を掲げ、事業規模の拡大を目指しています。具体的には、汎用機のラインナップ拡充、新興国市場への注力、技術革新による製品競争力の強化などが考えられます。2025年9月期の第1四半期決算では、ストレッチブロー成形機の販売増加により売上高が過去最高を記録しており、経営戦略が奏功していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、プラスチック容器成形機の販売と、それに関連する金型や部品の販売によって構成されています。プラスチック容器の需要は、世界的な人口増加や生活水準の向上に伴い、今後も安定的に推移すると予想されます。また、環境問題への対応として、リサイクル可能なプラスチック容器の開発や、省エネルギー型の成形機の開発など、市場ニーズの変化への適応も進めています。
5. 技術革新と主力製品
日精エー・エス・ビー機械は、ストレッチブロー成形技術を核として、省エネルギー性や生産効率を高める技術開発に注力しています。主力製品であるストレッチブロー成形機は、食品・飲料容器だけでなく、化粧品や医薬品など、幅広い分野で使用されています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 11.79倍（業界平均：16.6倍）
- PBR（実績）: 1.38倍（業界平均：1.4倍）
- EPS（会社予想）: 423.58円
- BPS（実績）: 3,629.68円
現在の株価4,995円は、会社予想EPSに基づくとPER11.79倍であり、業界平均PER16.6倍と比較して割安感があります。PBRも業界平均と同程度であり、割安とは言えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月11日の終値は4,995円であり、年初来高値5,870円と比較すると、まだ上昇余地があると考えられます。50日移動平均線5,241.40円を下回っており、短期的には調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で36,778百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7,908百万円と、高い収益性を維持しています。
- ROE（実績）: 11.21%
- ROA（過去12か月）: 7.24%
過去数年間の損益計算書を見ると、売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。自己資本比率72.6%と財務体質も良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.20%
- 1株配当（会社予想）: 160.00円
- 配当性向: 33.99%
- 自社株買い: 実施の記載なし
配当利回りは3.20%と、一定の株主還元を行っています。配当性向も33.99%と、安定した配当を期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2025年3月11日に4,995円と、前日終値4,960円から上昇しています。信用買い残が増加傾向にあり、投資家の関心も高いと考えられます。業績好調や配当利回りの高さが、株価を押し上げる要因となっている可能性があります。
11. 総評
日精エー・エス・ビー機械は、プラスチック容器成形機市場で世界トップクラスの地位を確立し、安定した収益基盤を持っています。業績は好調に推移しており、株価は割安感があります。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。テクニカル面では、短期的には調整局面にある可能性がありますが、中長期的な成長を期待できる銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6284 |
| 企業名 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| URL | http://www.nisseiasb.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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