エムケイシステム（証券コード: 3910）分析
現在の株価の評価
- 株価: 332.0円
- EPS（予想）: 13.45円
- PER（予想）: 24.54倍
- BPS（実績）: 119.94円
- PBR（実績）: 2.75倍
評価
- PERが業界平均（17.6倍）を上回っており、株価が割高と考えられる。
- PBRも業界平均（1.6倍）を上回っており、資産に対して高い評価を受けている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 430円
- 年初来安値: 265円
- 現在の株価332円は、年初来高値に対して約23%下落している。
- 最近の株価は330円から337円の範囲で推移しており、安定した動きが見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 2,639,951千円
- 営業利益: -348,134千円（赤字）
- 純利益: -668,526千円（赤字）
- 自己資本比率: 31.6%
- ROE: -57.39%
評価
- 売上は前年より減少しており、赤字が続いている。
- 自己資本比率は低下傾向にあり、財務的な安定性が懸念される。
業界のポジションと市場シェア
- エムケイシステムは、労働保険や社会保険に関連するシステム開発を行っている。
- 市場の競争が激化している中で、特に生成AI技術の活用やDX推進が求められている。
経営戦略と重点分野
- 主力製品「社労夢」シリーズを中心に、クラウドサービスの提供を強化。
- 新製品「社労夢FOREVER」のリリースを通じて市場シェアの拡大を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 競争が激化する中、顧客ニーズに応じたサービスの提供が求められる。
- クラウドサービスの運用コストが増加しているため、収益性の改善が課題。
技術革新と主力製品
- クラウドサービス「GooooN」や「社労夢」シリーズを通じて、顧客の業務効率化を支援。
- 生成AI技術の活用が今後の成長に寄与する可能性がある。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.21%
- 1株配当（予想）: 4.00円
- 配当方針は安定しているが、赤字が続いているため、将来的な配当の維持が課題。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 信用倍率が0.00倍であり、信用売残もないことから、短期的な投資家の関心は低い。
総評
エムケイシステムは、労働保険や社会保険に関連するシステム開発を行っているが、現在の財務状況は厳しく、赤字が続いている。競争が激化する中で、技術革新や新製品のリリースが求められているが、収益性の改善が課題である。株価は業界平均に比べて割高であり、投資家の関心が薄れていることが懸念される。今後の業績改善に向けた取り組みが重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3910 |
| 企業名 | エムケイシステム |
| URL | http://www.mks.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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