1. 企業情報
- 企業名: 兵機海運株式会社
- 概要: 日本国内および国際間で海運、港運・倉庫、物流サービスを提供。鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つ。姫路港を拠点とし、巨大倉庫を保有。
- 事業内容: 海運56%、港運・倉庫44%（2024.3）
- 設立年月日: 1942年12月30日
- 本社所在地: 〒650-0045 神戸市中央区港島3-6-1
- 代表者名: 大東慶治
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 運輸・物流
- 33業種区分: 倉庫・運輸関連業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つ。姫路港を拠点とし、巨大倉庫を保有。
- 課題: 為替変動、中国経済の鈍化、海上コンテナ不足などの影響に注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 中期経営計画の詳細は非公開。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 非公開。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 海運、港運・倉庫サービスによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: 鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つことで、市場ニーズに適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 非公開。
- 収益を牽引する製品やサービス: 鋼材の海陸一貫輸送。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 368.44円
- BPS（実績）: 4,082.35円
- PER（会社予想）: 8.69倍
- PBR（実績）: 0.78倍
- 株価との比較: 現在の株価3,200円は、PERに基づく予想株価（3,200 / 8.69 = 368.44円）とほぼ一致。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、3,200円から3,690円の間で変動。現在の株価は50日移動平均（3,713.10円）より低く、200日移動平均（3,024.10円）より高値圏にある。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高（過去12か月） | 14,636百万円 |
| 営業利益 | 519百万円 |
| 経常利益 | 560百万円 |
| 純利益 | 512百万円 |
| ROE（過去12か月） | 12.20% |
| 自己資本比率（実績） | 35.6% |
| 総資産 | 12,702百万円 |
| 負債 | 6,030百万円 |
| キャッシュフロー | 359百万円 |
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.59%
- 1株配当（会社予想）: 115円
- 配当性向: 28.27%
- 自社株買い: 2.21%の自社株保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で3,200円から3,690円の間で変動。
- 株価への影響を与える要因: 為替変動、中国経済の鈍化、海上コンテナ不足など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 企業の強み: 鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つ。姫路港を拠点とし、巨大倉庫を保有。
- 課題: 為替変動、中国経済の鈍化、海上コンテナ不足などの影響に注意が必要。
- 株価評価: 現在の株価は予想株価とほぼ一致。テクニカル分析では50日移動平均より低く、200日移動平均より高値圏にある。
- 財務状況: 売上高、営業利益、純利益は増加傾向。自己資本比率は上昇。
- 株主還元: 配当利回り3.59%、配当性向28.27%。自社株買いも実施。
全体的な見解: 鋼材の海陸一貫輸送に強みを持つ兵機海運は、市場ニーズに適応し、財務面でも健全な成長を示している。しかし、外部環境の影響に注意が必要。株価は予想株価とほぼ一致し、高値圏に位置している。
企業情報
| 銘柄コード | 9362 |
| 企業名 | 兵機海運 |
| URL | http://www.hyoki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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