1. 企業情報
企業名: スリーエフ（Three F Co.,Ltd.）
概要: 東京、神奈川、千葉、埼玉でコンビニエンスストアを経営する中堅企業。1981年2月に設立され、横浜に本社を置く。ローソンと共同ブランド店の運営を展開している。
事業内容: コンビニエンスストア事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 小売業
住所: 〒231-8507 横浜市中区日本大通17
代表者名: 山口 浩志
設立年月日: 1981年2月10日
従業員数: 114人
平均年齢: 48.2歳
平均年収: 6,420千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 神奈川の地盤を基盤に首都圏に展開し、ローソンとの共同ブランド店の運営により、ブランド力と顧客基盤を強化している。
- 課題: 店舗運営コストの増加に対応する必要があり、特に人件費や水道光熱費の増加が課題となっている。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中長期経営計画（2021年2月期～2027年2月期）において、「個店平均日販」と「加盟店利益」の継続的な向上を最重要指標としている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 「個店最適化」と「加盟店経営の安定化」を重点戦略として掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- コンビニエンスストア事業は、インバウンド需要の増加により売上高が増加傾向にある。しかし、店舗運営コストの増加への対応が求められる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 情報が提供されていないため、技術革新の具体的な動向は不明。
収益を牽引している製品やサービス:
- コンビニエンスストアの一般的な商品販売が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 29.05円
- BPS（実績）: 497.20円
- 現在の株価: 433円
- PER（会社予想）: 14.91倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 431.20円
- 200日移動平均線: 413.99円
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 13.85B円
- 利益率:
- 営業利益率: 5.64%
- 純利益率: 1.86%
- ROE（過去12か月）: 15.56%
- ROA（過去12か月）: 13.23%
- キャッシュフロー: 3.94B円（直近四半期）
- Book Value Per Share（直近四半期）: 497.07円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益率も安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.31%
- 配当性向: 28.77%
自社株買いなどの株主還元策:
- 情報が提供されていないため、自社株買いの状況は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に3月4日以降、株価が上昇している。
株価への影響を与える要因:
- インバウンド需要の増加による売上増加が主な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- スリーエフは首都圏で中堅のコンビニエンスストア事業を展開する企業で、ローソンとの共同ブランド店の運営によりブランド力と顧客基盤を強化している。中長期経営計画において、個店平均日販と加盟店利益の向上を重点的に掲げている。財務面では、売上高と利益率が安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持している。株価は50日移動平均線を上回っており、中長期的に見て上昇傾向にある。配当利回りも適度に設定されており、株主還元面でも魅力的である。インバウンド需要の増加による売上増加が株価上昇の要因となっている。
企業情報
| 銘柄コード | 7544 |
| 企業名 | スリーエフ |
| URL | http://www.three-f.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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