1. 企業情報
イワブチは、電力架線用金具で国内首位、交通信号用金具でも圧倒的なシェアを持つ企業です。CATV・情報通信関連分野にも進出しており、電線や通信ケーブルを支持する金具や、交通信号機、道路標識などを製造・販売しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電力架線用金具と交通信号用金具で高い市場シェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。
- 競争優位性: 長年の実績と技術力、高いブランド力、官公庁との強固な関係が強みです。
- 課題: 建設・インフラ投資の動向に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、交通インフラや情報通信インフラへの貢献を通じて社会に貢献することを目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しているため、具体的な施策や重点分野は不明です。
- 重点分野: 電力インフラ、交通インフラ、情報通信インフラ関連の事業が中心です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 安定したインフラ需要を背景に、継続的な製品販売と工事受注による収益を上げています。
- 市場ニーズの変化への適応力: インフラの老朽化対策や、情報通信技術の進化に対応した製品開発が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 電力・通信インフラの安全性向上、省エネ化、スマート化に対応した製品開発が期待されます。
- 主力製品: 電力架線用金具、交通信号用金具、CATV・情報通信関連製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 475.87円
- PER（会社予想）: 13.89倍
- BPS（実績）: 17,678.09円
- PBR（実績）: 0.37倍
- PERとPBRの比較:
- PERは業界平均（11.3倍）よりやや高いですが、割高感はありません。
- PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、割安感があります。
- 株価の割安度: 財務状況から見て、割安な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は6,600円～6,730円のレンジで推移しており、安定しています。
- 現在の株価: 6,610円
- 年初来高値: 8,250円
- 年初来安値: 5,840円
- 50日移動平均: 6,447.80円
- 200日移動平均: 6,543.40円
- 判断: 50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には110億円を超えました。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足していますが、安定した事業運営から、良好なキャッシュフローが期待できます。
- ROE（実績）: 3.70%
- ROA（過去12か月）: 2.31%
- 自己資本比率（実績）: 74.8%
- 評価: 財務体質は非常に良好で、安定した経営基盤を有しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.78%
- 1株配当（会社予想）: 250.00円
- 配当性向: 36.21%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定しており、大きな変動は見られません。
- 株価への影響要因: インフラ投資の動向、公共事業の予算、原材料価格の変動などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残が75,300株と多く、今後の株価上昇に対する期待が伺えます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
イワブチは、電力・交通インフラ分野で高い競争力を持つ安定企業です。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安な水準にあり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。インフラ投資の拡大や、新技術への対応が今後の成長の鍵となります。
ただし、業績は公共事業の動向に左右される側面があるため、注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5983 |
| 企業名 | イワブチ |
| URL | http://www.iwabuchi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。