1. 企業情報
シグマ光機は、レーザー関連部品やユニット、システムの総合力に強みを持つ企業です。光学部品、ユニット、システムの製造・販売を手掛け、半導体製造装置や液晶製造装置向け、研究開発用、製造用レーザーなどを中心に事業を展開しています。OEM供給も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シグマ光機は、光学部品、特にレーザー関連製品において、高い技術力と幅広い製品ラインナップを強みとしています。半導体製造装置市場や研究開発市場における需要を取り込み、一定の市場シェアを確保していると考えられます。
競争優位性:
- レーザー関連部品、ユニット、システムの総合的な開発・製造能力
- 高精度な光学技術
- OEM供給による多様な顧客ニーズへの対応
課題:
- 半導体市場の変動による業績への影響
- 競合他社との価格競争
- 技術革新への継続的な対応
3. 経営戦略と重点分野
シグマ光機の経営戦略は、詳細な情報は決算短信から読み解く必要があります。
中期経営計画:
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野は、今回の情報からは不明です。
重点分野:
- 半導体製造装置向け、医療業界向け製品の強化
- 中国、米国市場への注力
4. 事業モデルの持続可能性
シグマ光機の事業モデルは、光学技術を基盤とし、半導体製造装置市場や研究開発市場の需要に依存しています。
収益モデル:
- 光学部品、ユニット、システムの製造・販売
- OEM供給
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体市場の動向に左右されやすい
- 技術革新への対応が重要
- 医療分野など、新たな市場への展開も重要
5. 技術革新と主力製品
シグマ光機は、光学技術をコア技術とし、レーザー関連製品を中心に技術革新を進めています。
技術開発の動向:
- 高精度な光学技術の開発
- レーザー関連製品の性能向上
- 自動化技術との連携
主力製品:
- レーザー関連部品
- 光学ユニット
- 光学システム
6. 株価の評価
現在の株価は1375.0円です。
主な指標:
- PER（会社予想）：10.04倍（業界平均：17.5）
- PBR（実績）：0.57倍（業界平均：1.1）
- EPS（会社予想）：136.96円
- BPS（実績）：2,411.34円
株価の割安性:
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
- EPSとBPSから、企業の収益性と資産価値が評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1370円台で推移しており、大きな変動は見られません。
* 年初来高値：1,748円
* 年初来安値：1,252円
* 50日移動平均：1400.22円
* 200日移動平均：1450.03円
現在の株価の位置:
- 年初来高値からは下落、年初来安値からは上昇
- 50日、200日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況
8. 財務諸表分析
過去数年間の財務諸表から、売上高、利益、キャッシュフローなどの傾向を分析します。
売上高:
- 過去12ヶ月：11,213百万円
- 2023年5月期：11,367百万円
- 2022年5月期：10,354百万円
- 売上高は、2023年5月期から減少傾向にあります。
利益:
- 営業利益は、2023年5月期から減少傾向にあります。
- 当期純利益も、2023年5月期から減少傾向にあります。
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフローは、プラスを維持しています。
ROE・ROA:
- ROE（過去12ヶ月）：3.40%
- ROA（過去12ヶ月）：3.21%
- ROE、ROAは、低い水準です。
自己資本比率:
- 自己資本比率（実績）：81.4%
- 高い自己資本比率であり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
シグマ光機の株主還元は、配当が中心です。
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）：3.05%
1株配当:
- 1株配当（会社予想）：42.00円
配当性向:
- 配当性向：51.36%
その他:
- 自社株買いなどの株主還元策は、今回の情報からは不明です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近の株価は、1370円台で推移しており、方向感に乏しい状況です。
株価への影響を与える要因:
- 半導体市場の動向
- 世界経済の動向
- 為替相場の変動
- 新製品の開発状況
信用取引:
- 信用買残：100,700株（前週比+1,400株）
- 信用売残：0株
- 信用倍率：0.00倍
- 信用倍率は低く、需給は良好とは言えません。
11. 総評
シグマ光機は、光学技術を強みとする企業であり、レーザー関連製品を中心に事業を展開しています。PER、PBRは割安感があり、高い自己資本比率を有しています。しかし、売上高、利益は減少傾向にあり、ROE、ROAは低い水準です。半導体市場の動向や世界経済の状況に左右されやすく、今後の業績回復には、新製品の開発や新たな市場への展開が重要となります。株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、テクニカル面では弱気な状況です。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7713 |
| 企業名 | シグマ光機 |
| URL | http://www.sigma-koki.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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