1. 企業情報
- 企業名: 信越ポリマー株式会社
- 事業内容: 信越ポリマーは、ポリ塩化ビニル（PVC）製品を製造・販売しており、精密成形品、電子デバイス、住環境・生活資材などのセグメントを展開しています。主力製品には半導体ウエハ容器や車載用タッチスイッチが含まれます。
- 設立: 1960年9月15日
- 従業員数: 4,455人
- 本社所在地: 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 信越ポリマーは、素材・化学業界に属し、特に化学分野において競争力を持っています。半導体関連製品や自動車部品における強みを持ちつつ、住環境資材分野でも事業を展開しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略として、半導体関連容器の生産能力増強やEVバッテリー向け製品の量産を進めています。中期経営計画では、主力製品及び新規事業製品の拡販に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 信越ポリマーの収益モデルは、半導体や自動車産業の需要に依存しています。市場ニーズの変化に柔軟に対応できるよう、技術開発と製品多様化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品には、半導体ウエハ容器や車載用タッチスイッチがあり、これらが収益を牽引しています。技術開発では、EVバッテリー向けの延焼防止クッションなど、新規製品の開発も進めています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 109.07円
- BPS（実績）: 1,458.71円
- PER（会社予想）: 14.05倍
- PBR（実績）: 1.05倍
- 業界平均PER（20.4倍）と比較すると、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 直近の株価は1,532円で、年初来高値1,882円、安値1,249円の範囲内にあります。50日移動平均（1,598.98円）を下回っていますが、200日移動平均（1,559.77円）に近い水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 104,379百万円（2024年3月期）
- 営業利益: 11,051百万円（2024年3月期）
- 純利益: 8,674百万円（2024年3月期）
- ROE: 7.98%
- 自己資本比率: 80.0%
- 営業利益率や純利益率は堅調であり、自己資本比率も高く、財務の健全性が高いことが伺えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.26%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 43.43%
- 配当利回りは業界平均を上回っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近でやや下降傾向にありますが、全体としては安定した動きを見せています。半導体需要の堅調さが株価を支える要因となっています。
11. 総評
信越ポリマーは、半導体関連製品や自動車部品に強みを持ち、安定した収益基盤を築いています。財務の健全性が高く、株主還元にも積極的です。市場ニーズの変化に対応した技術開発を進めており、今後の成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、投資家にとって魅力的な銘柄といえるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7970 |
| 企業名 | 信越ポリマー |
| URL | http://www.shinpoly.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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