南総通運（9034） 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 千葉県を地盤とする中堅の総合物流企業です。貨物自動車運送を主力とし、倉庫、流通加工、建築、不動産賃貸、タクシー事業なども展開しています。
- 特徴: 千葉県内での強固な事業基盤を持ち、物流事業だけでなく多角的な事業展開を行っている点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 陸運業に属し、中堅企業として地域に根差した事業を展開しています。
- 競争優位性: 千葉県内でのネットワーク、多角的な事業展開によるリスク分散が強みと考えられます。
- 課題: 燃料価格の高騰、人手不足といった物流業界全体が抱える課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、物流事業を基盤としつつ、多角的な事業展開を通じて収益基盤の安定化を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 貨物自動車運送事業、倉庫事業を中心とした物流事業の強化に加え、不動産事業など安定収益が見込める分野にも注力していると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 貨物輸送、倉庫、流通加工などの物流サービスが収益の柱です。
- 市場ニーズへの適応力: ネット通販の拡大など、物流需要は今後も堅調に推移すると予想されます。多角的な事業展開は、市場ニーズの変化に対応する上での強みとなる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特筆すべき技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品・サービス: 貨物自動車運送、倉庫保管、流通加工などの物流サービスが主力です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.73倍 (業界平均8.1)
- PBR（実績）: 0.49倍 (業界平均0.5)
- EPS（会社予想）: 142.39円
- BPS（実績）: 2,243.51円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 本日終値: 1,100円
- 年初来高値: 1,174円
- 年初来安値: 861円
- 50日移動平均: 1,063.24円
- 200日移動平均: 1,054.74円
- 分析: 株価は年初来高値に近づきつつあり、50日、200日移動平均線を上回っていることから、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 7.52%
- ROA（過去12か月）: 3.64%
- 自己資本比率（実績）: 61.6%
- 分析: 収益性は改善傾向にあり、財務体質も良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.55%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 27.76%
- 自社株買い: 2025年2月10日に自己株式の取得を実施（60万株、7.2億円を上限）。
- 分析: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因:
- 物流需要の動向
- 燃料価格の変動
- 人手不足の状況
- 自己株式取得による需給への影響
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用売残はゼロであり、需給は良好です。
11. 総評
南総通運は、千葉県を地盤とする安定した事業基盤を持つ物流企業です。業績は堅調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。自己株式取得も実施しており、株主還元にも積極的です。テクニカル面でも上昇トレンドにあり、今後の株価上昇も期待できます。ただし、物流業界特有の課題（燃料価格、人手不足など）や、経済状況の変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9034 |
| 企業名 | 南総通運 |
| URL | http://www.nanso.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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