1. 企業情報
企業名: 南総通運株式会社
概要: 南総通運は日本の物流サービスを提供する企業で、千葉県を中心とした事業展開を行っています。主要な事業には貨物自動車運送、倉庫、附帯事業、不動産、建設事業、その他が含まれます。
事業内容: 主要事業として貨物自動車運送、倉庫、附帯事業、不動産、建設事業、その他を挙げています。
設立年月日: 1942年11月10日
代表者名: 今井 利彦
従業員数: 909人
平均年齢: 46.0歳
平均年収: 4,540千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: 南総通運は千葉県を中心に物流サービスを提供しており、地域密着型の強みを活かしています。一方で、エネルギー価格の高騰や人手不足などの業界全体の課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 詳細な中期経営計画は提供されていませんが、各セグメントの健全な運営と持続的な成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画の具体的な内容は明らかにされていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多様な事業を持ち、不動産や建設事業なども手掛けているため、市場ニーズの変化への適応力は比較的高いと思われます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新に関する詳細な情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 主要な収益源は貨物自動車運送事業と倉庫事業です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 142.39円
- BPS（実績）: 2,243.51円
現在の株価（1,100円）に対する評価倍率（PER）は7.73倍です。業界平均PERは8.1倍です。
株価の評価: 現在の株価はEPSを基準にすると割安と見なせる水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,063.24円
- 200日移動平均線: 1,054.74円
現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 15.92B円
- 営業利益率（過去12か月）: 11.53%
- ROE（過去12か月）: 6.53%
- ROA（過去12か月）: 3.64%
過去数年分の比較では、売上高、営業利益、ROE、ROAが着実に成長していることが確認できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.55%
- 配当性向: 27.76%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策: 2025年2月に自己株式取得を決議しており、株主還元の一環として実施予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近では上昇トレンドにあり、年初来高値（1,174円）から年初来安値（861円）を挟んで変動しています。
株価への影響を与える要因: エネルギー価格の高騰、人手不足、地政学的リスクなどが主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
南総通運は地域密着型の物流サービスを提供する企業で、多様な事業を持ち、持続可能な収益モデルを構築しています。株価はEPSを基準にすると割安であり、テクニカル分析では上昇トレンドにあります。財務面では健全なROE、ROAを維持しており、株主還元にも積極的です。しかし、エネルギー価格の高騰や人手不足などのリスクに注意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9034 |
| 企業名 | 南総通運 |
| URL | http://www.nanso.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。