1. 企業情報
クロス・マーケティンググループは、市場調査とITソリューションを提供する企業です。主な事業は、デジタルマーケティング、データマーケティング、インサイト事業であり、リサーチからDX、デジタルマーケティングまで事業領域を拡大しています。世界市場への展開も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
市場調査・マーケティング業界に属し、デジタルマーケティング分野に強みを持っています。詳細な市場シェアは不明ですが、事業の多角化と海外展開により、競争優位性を確立しようとしています。
課題: 競争激化する市場において、技術革新への対応や、顧客ニーズへの迅速な対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、「マーケティングDXパートナー」を掲げ、デジタルマーケティング領域の強化を図っています。中期経営計画では、BPO領域の伸長、サードパーティロジスティクス領域の拡大、オンラインリサーチの好調、海外事業の回復を重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
デジタルマーケティング、データマーケティング、インサイト事業は、市場ニーズの変化に対応しやすい事業モデルです。顧客のマーケティング活動を包括的に支援することで、安定的な収益を確保しようとしています。
課題: 競合他社との差別化、技術革新への対応、顧客ニーズへの迅速な対応が、事業の持続可能性を左右します。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関しては、デジタルマーケティング領域における最新技術の導入が重要です。主力製品やサービスは、デジタルマーケティング、データマーケティング、インサイト事業における各種ソリューションです。
6. 株価の評価
- 株価: 720円 (2025年3月12日)
- PER (会社予想): 7.64倍 (業界平均23.2倍と比較して割安)
- PBR (実績): 1.82倍 (業界平均2.3倍と比較して割安)
- EPS (会社予想): 94.40円
- BPS (実績): 395.29円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向
- 年初来高値: 840円
- 年初来安値: 421円
- 50日移動平均: 745.40円
- 200日移動平均: 675.38円
直近では上昇傾向にあり、200日移動平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で26,184百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12か月で1,844百万円と、増加傾向にあります。
- ROE (過去12か月): 18.22%
- ROA (過去12か月): 10.07%
- 自己資本比率: 42.6%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROE、ROAも高い水準を維持しています。自己資本比率も安定しています。
過去の傾向: 過去数年間の売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.94%
- 1株配当 (会社予想): 14.00円
- 配当性向: 18.67%
- 自社株買い: 2024年8月、自己株式取得を実施。2024年9月、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分。
配当利回りは平均的ですが、配当性向は低く、今後の増配余地があります。自社株買いも実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 信用取引: 信用買残が多く、信用倍率も高い。
直近の株価は上昇基調にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
株価への影響要因: 業績の好調、デジタルマーケティング市場の成長、株主還元策などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
クロス・マーケティンググループは、デジタルマーケティングを中心に事業を拡大し、業績も好調に推移しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇基調です。株主還元にも積極的で、今後の成長も期待できます。
総合的な見解: 成長性と割安感を兼ね備えた銘柄であり、中長期的な投資対象として検討する価値があります。ただし、市場競争の激化や、海外事業のリスクなど、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 3675 |
| 企業名 | クロス・マーケティンググループ |
| URL | https://www.cm-group.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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