1. 企業情報
- 事業内容: ソーダニッカは、化学品専門商社として、苛性ソーダを主力とする無機・有機化学品、機能材（複合フィルム、ナイロンフィルムなど）、その他関連製品を国内外に販売しています。化学品事業が売上の大半を占め、機能材事業も展開しています。
- 特徴: 独立系の化学品商社であり、苛性ソーダ分野で高いシェアを有しています。アジア地域への展開を強化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 化学品商社として、特に苛性ソーダ分野で高い競争力を持っています。
- 競争優位性: 苛性ソーダの安定供給能力、幅広い化学品ラインナップ、アジア地域での事業展開が強みです。
- 課題: 化学品市況の変動、競合他社との競争、原料価格の変動などがリスク要因となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「Go forward STAGE3」に基づき、パッケージ加工設備等への事業投資を推進しています。
- 重点分野: 化学品事業の強化、機能材事業の拡大、アジア地域での事業展開が重点分野です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 化学品の販売による安定的な収益を基盤とし、機能材事業の成長による収益拡大を目指しています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境対応型製品や高機能材料の開発・販売を通じて、市場ニーズの変化に対応しています。
- 持続可能性への取り組み: 環境負荷低減に向けた取り組みなども重要になってくる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 複合フィルムやナイロンフィルムなど、機能材分野での技術開発を進めています。
- 主力製品: 苛性ソーダ、各種化学品、複合フィルム、ナイロンフィルムなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 12.20倍 (業界平均: 12.1)
- PBR (実績): 0.87倍 (業界平均: 1.0)
- EPS (会社予想): 92.78円
- BPS (実績): 1,301.18円
- 株価: 1,132.0円
- 評価: PER、PBRともに業界平均と同程度であり、割高感はありません。EPSとBPSから、企業の収益性と資産価値が評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年3月12日には年初来高値1,300円に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1119.20）と200日移動平均線（1139.85）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 判断: 株価は高値圏にあると考えられますが、上昇トレンドが継続しているため、今後の動向に注目が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で641億3400万円と、前期比で微増しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で22億1500万円と、前期比で増加しています。
- 経常利益: 過去12ヶ月で26億9100万円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で18億5000万円と、前期比で増加しています。
- ROE (実績): 6.62%
- ROA (過去12か月): 1.65%
- 自己資本比率 (実績): 37.1%
- 分析: 売上高は安定しており、利益も増加傾向にあります。ROE、ROAは、更なる改善の余地があると考えられます。自己資本比率は健全な水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.53%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 31.50%
- 株主還元策: 配当による株主還元を行っています。2025年3月期の年間配当は40円（普通配当17円、特別配当6円）を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強い状態です。
- 株価への影響要因: 化学品市況、業績動向、中期経営計画の進捗などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用倍率0.04倍と、売り残が買い残を大きく上回る状況です。
11. 総評
ソーダニッカは、化学品商社として安定した収益基盤を持ち、機能材事業の成長も期待できます。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。株価は高値圏にありますが、上昇トレンドが継続しています。
ただし、化学品市況の変動や競合との競争、海外経済の動向など、注意すべきリスク要因も存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 8158 |
| 企業名 | ソーダニッカ |
| URL | http://www.sodanikka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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