1. 企業情報
- 企業名: 三機サービス株式会社
- 概要: 三機サービスは、日本の国内外で設備メンテナンス、設計、建設、管理サービスを提供する企業です。主に空調機器、電気設備、給排水衛生設備のメンテナンスを手掛け、パナソニックグループの空調機器の保守や飲食、小売向け施設の総合メンテナンスも展開しています。
- 事業内容: メンテナンス90%、建設関連製品サービス10%
- 設立年月日: 1977年7月11日
- 代表者名: 北越 達男
- 従業員数: 535人
- 平均年齢: 40.1歳
- 平均年収: 5,890千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: パナソニックグループとの提携による大型空調機器の保守サービス、専門的な設備メンテナンスサービスの提供。
- 課題: メンテナンス業界は競争が激しく、コスト削減や効率化のニーズが高まっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 2030年までに「安心・快適な空間のインフラを技術・データ・ITでプロデュース(クリエイト)する会社」を目指す。
- 中期経営計画: 2023年5月期～2025年5月期を収益基盤強化期と位置付け。トータルメンテナンスサービスの拡大、省エネ設備更新等の事業拡大に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 設備メンテナンスサービスによる継続的な収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: エネルギーコスト高騰による設備維持管理費用の削減ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていません。
- 主力製品: 空調機器、電気設備、給排水衛生設備のメンテナンスサービス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 98.35円
- BPS（実績）: 669.83円
- PER（会社予想）: 10.33倍
- PBR（実績）: 1.52倍
- 株価との比較: 現在の株価1,016円に対して、PERは業界平均PER15.0より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,009円～1,029円の範囲で推移しており、50日移動平均線1,005.92円、200日移動平均線1,014.84円を上回る水準で推移している。
- 高値圏か安値圏か: 高値圏
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 19.36B円
- 利益率: 2.13%
- ROE（過去12か月）: 9.93%
- ROA（過去12か月）: 4.64%
- キャッシュフロー: 営業CF 6M円、レバレッジフリーキャッシュフロー -123.62M円
- 負債比率: 594M円の負債に対して自己資本比率48.9%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.17%
- 1株配当（会社予想）: 22.00円
- 配当性向: 31.12%
- 自社株買い: 2.09%の自己株式を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で1,009円～1,029円の範囲で推移しており、上昇傾向にある。
- 株価への影響を与える要因: エネルギーコスト高騰による設備維持管理費用の削減ニーズ、業界の競争環境など。
11. 総評
三機サービスは設備メンテナンスサービスを提供する企業で、パナソニックグループとの提携による大型空調機器の保守サービスが強みとなっています。中期経営計画では収益基盤の強化と事業拡大を掲げており、エネルギーコスト高騰による設備維持管理費用の削減ニーズに対応しています。財務面では自己資本比率が48.9%と健全であり、ROEも9.93%と高い水準です。株価はPERが業界平均より低いため、割安な水準にあると評価できます。直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 6044 |
| 企業名 | 三機サービス |
| URL | http://www.sanki-s.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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