トレンド分析：2025年3月12日

1. 市場全体の概要

• 主要指数:
  • 日経平均株価: 36,793.1（前日比 -235.2）
  • TOPIX: 2,670.7（前日比 -29.9）
  • 本日は、日経平均株価、TOPIXともに下落しました。
• 市場の特徴:
  • 全体的に軟調な展開となりました。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

• 価格変動:
  • 値上がり率上位: 東海リース（+18.01%）、HOUSEI（+16.26%）、Synspective（+15.97%）などが高い上昇率を示しました。
  • 値下がり率上位: REVOLUTION（-25.64%）、ハウテレビジョン（-12.33%）、三井ハイテック（-10.78%）などが大きく値を下げました。
  • ストップ高: アストロスケールホールディングス、Synspective、ジィ・シィ企画、HOUSEIがストップ高となりました。
  • ストップ安: REVOLUTIONがストップ安となりました。
  • 25日移動平均線からの乖離率: THE WHY HOW DO COMPANY（+112.04%）、シンニッタン（+74.33%）など、25日移動平均線から大きく乖離している銘柄に注意が必要です。
• テクニカルシグナル:
  • ゴールデンクロス: 日本甜菜製糖、ハイパー、ホットマン、インタートレード、ダイナパック、キャピタル・アセット・プランニング、多木化学、関西ペイント、ペルセウスプロテオミクスでゴールデンクロスが発生しました。
  • デッドクロス: 博展、学情、ギグワークス、ZOZO、夢展望、コスモス薬品、No.1、ジーダット、Kaizen Platform、セキュアでデッドクロスが発生しました。
• 流動性:
  • 出来高増加率上位: 内外トランスライン（81.076倍）、サンオータス（73.762倍）、VALUENEX（59.625倍）など、出来高が急増している銘柄に注目です。
  • 売買代金上位: 三菱重工業、フジクラ、アドバンテスト、レーザーテック、川崎重工業などが売買代金上位にランクインしています。
• 需給動向:
  • 信用買残増加: ゆうちょ銀行、BASE、ジャパンディスプレイ、モブキャストホールディングスなどで信用買い残が増加しています。
  • 信用売残増加: ゆうちょ銀行、三菱重工業、相鉄ホールディングスなどで信用売り残が増加しています。
  • 信用倍率上位: アライドテレシスホールディングス、スカイマーク、QPS研究所、リズム、REVOLUTIONなどが高い信用倍率を示しています。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• トレンドの強さ:
  • 75日移動平均線からの乖離率: THE WHY HOW DO COMPANY（+221.69%）、ナカヨ（+92.12%）など、75日移動平均線から大きく乖離している銘柄に注目です。
  • 年初来高値更新: 日鉄鉱業、植木組、構造計画研究所ホールディングス、キオクシアホールディングス、オーシャンシステム、ウイン・パートナーズ、すかいらーくホールディングス、THEグローバル社、インタートレード、大石産業などが年初来高値を更新しました。
  • 年初来安値更新: 大東建託、ユナイテッド&コレクティブ、ジャパンマテリアル、フーディソン、タカセなどが年初来安値を更新しました。
• 安定性・市場規模:
  • 売買代金上位の三菱重工業、フジクラ、アドバンテスト、レーザーテック、川崎重工業などは、市場規模が大きく、安定した取引が期待できます。
• 成長性と需給バランス:
  • 信用倍率、信用買残、信用売残の動向を注視し、需給バランスの変化を把握することが重要です。
• 流動性と注目度:
  • 出来高増加率の高い内外トランスライン、サンオータス、VALUENEXなどは、市場の注目度が高まっている可能性があります。

4. 市場の総評と今後の展望

• 本日の市場:
  • 本日の株式市場は、日経平均株価、TOPIXともに下落し、軟調な展開となりました。個別銘柄では、値上がり率、値下がり率ともに大きな変動が見られました。
• 投資家が注目すべき企業:
  • 短期的な値動きに注目するなら、ストップ高・ストップ安となった銘柄や、出来高が急増している銘柄に注目できます。
  • 長期的な視点では、年初来高値を更新した銘柄や、75日移動平均線から大きく乖離している銘柄の動向を注視し、企業の成長性や需給バランスを考慮して投資判断を行うことが重要です。
  • 信用倍率が高い銘柄は、需給が悪化するリスクも考慮する必要があります。

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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