フィーチャ株式会社 (証券コード: 4052) 分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 465円
- 予想EPS: 0.17円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 465 / 0.17 = 約2,741.18倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 465円
- 実績BPS: 123.11円
- PBR: 現在の株価 / 実績BPS = 465 / 123.11 = 約3.79倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 989円
- 年初来安値: 457円
- 現在の株価: 465円
- 位置: 年初来高値から41.4%、年初来安値から5.6%上昇
移動平均線
- 50日移動平均線: 493.24円
- 200日移動平均線: 651.90円
- 現在の株価: 465円
- 位置: 50日移動平均線を下回り、200日移動平均線を下回っている
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 494百万円
- 営業利益 (過去12か月): -3,567万円
- 経常利益 (過去12か月): -7,956万円
- 純利益 (過去12か月): -7,884万円
利益率
- 利益率: -1.42%
- 営業利益率: -14.29%
- ROE (過去12か月): -1.10%
キャッシュフロー
- 総キャッシュフロー (過去12か月): -18百万円
- 自由現金流 (過去12か月): -28.88百万円
業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
- 画像認識ソフトウェアの主要ベンダーの1つ
- 中国に開発拠点と子会社を持つ
経営戦略と重点分野
重点分野
- 画像認識ソフトウェアの開発
- 特に自動車向けのADAS、DMS、プライバシーマスキング技術
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 成長市場である自動運転技術とADAS市場への参入
- 技術革新による新製品開発の継続
技術革新と主力製品
主力製品
- 画像認識ソフトウェア
- ADAS、DMS、プライバシーマスキング技術
開発状況
- 継続的な技術革新と新製品開発が計画されている
株主還元と配当方針
配当方針
- 中間配当: 0円
- 期末配当: 0円
- 年間配当予想: 0円
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値から41.4%下落、年初来安値から5.6%上昇
- 50日移動平均線と200日移動平均線を下回っている
投資家関心
- 信用買残: 98,500株
- 信用倍率: 0.00倍
総評
フィーチャ株式会社は画像認識ソフトウェアの開発を主要事業とし、特に自動車向けADAS、DMS市場に強みを持つ。しかし、過去12か月における営業損失、経常損失、純損失が計上されており、財務面での課題が指摘される。技術革新と市場拡大への対応が持続可能性の鍵となるが、現在の株価はPERとPBRともに業界平均を下回っており、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4052 |
| 企業名 | フィーチャ |
| URL | http://ficha.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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