フィーチャ株式会社（証券コード: 4052）分析
現在の株価の評価
- 株価: 465.0円
- EPS（会社予想）: 0.17円
- PER（会社予想）: 2,741.18倍
- BPS（実績）: 123.11円
- PBR（実績）: 3.79倍
- 業界平均PER: 66.2倍
- 業界平均PBR: 3.5倍
現在の株価は、非常に高いPERを示しており、EPSに対して過大評価されている可能性があります。BPSに基づくPBRも業界平均を上回っており、投資家の期待が高いことが伺えます。
テクニカル分析
- 高値: 466円
- 安値: 463円
- 年初来高値: 989円
- 年初来安値: 457円
現在の株価は年初来安値に近い水準であり、テクニカル的には安値圏に位置しています。過去の高値からの下落傾向が続いており、今後の動向に注目が必要です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 494.2百万円
- 営業損失: -3.6百万円
- 純損失: -7.9百万円
- 自己資本比率: 94.9%
- 流動比率: 18.37
自己資本比率が非常に高く、財務的には安定していますが、営業損失を計上しており、収益性に課題があります。売上は前年比で36.6%増加していますが、利益面では厳しい状況が続いています。
業界のポジションと市場シェア
フィーチャは、画像認識ソフトウェアの開発を行っており、特に自動車向けのADASやDMSに注力しています。市場は急成長しており、競合も存在しますが、技術力を活かした製品開発が期待されています。
経営戦略と重点分野
フィーチャは、画像認識技術を中心に、AI-OCRや交通監視、インフラ管理など幅広い分野に展開しています。今後の成長戦略として、特に自動運転技術の進展に伴う需要増加が見込まれています。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは、技術革新に依存しており、競争が激しい市場環境において持続可能性が問われます。特に自動車産業の変化に迅速に対応する能力が重要です。
技術革新と主力製品
フィーチャは、先進運転支援システム（ADAS）や運転者監視システム（DMS）向けの画像認識ソフトウェアを開発しており、技術革新が進んでいます。今後の製品開発においても、AI技術の活用が鍵となるでしょう。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
現在、配当は行われておらず、株主還元の方針は明確ではありません。成長段階にある企業であるため、再投資が優先されていると考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、現在の水準では投資家の関心が薄れている可能性があります。信用買残は減少しており、投資家の慎重な姿勢が反映されています。
総評
フィーチャは、画像認識ソフトウェアに特化した企業であり、特に自動車向けの技術に強みを持っています。しかし、収益性には課題があり、現在の株価は高いPERを示しているため、慎重な投資判断が求められます。市場の成長に伴う機会を活かすためには、技術革新と収益改善が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 4052 |
| 企業名 | フィーチャ |
| URL | http://ficha.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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