1. 企業情報
- 企業名: 合同製鐵株式会社
- 設立: 1937年12月9日
- 本社所在地: 大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪
- 代表者: 内田 裕之
- 事業内容: 合同製鐵は、日本製鉄系の大手電炉メーカーで、主にH形鋼、線材、異形棒鋼などの建設用鋼材を製造・販売しています。また、農業資材や産業廃棄物処理サービスも提供しています。
- 従業員数: 2,108人
- 平均年齢: 39.8歳
- 平均年収: 7,290千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の位置付け: 合同製鐵は、日本製鉄系の電炉大手であり、特に建設用鋼材に強みを持っています。
- 競争優位性: 建設分野での需要に応じた製品提供が強みですが、鉄スクラップ価格やエネルギー価格の高騰が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 合同製鐵は、建設用鋼材の需要に応じた製品開発と市場拡大を図っています。
- 中期経営計画: 具体的な施策は明示されていませんが、鉄鋼事業の強化と農業資材事業の拡大を視野に入れています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に鉄鋼製品の製造・販売から収益を得ています。市場ニーズの変化に応じた製品開発が求められます。
- 適応力: 鉄スクラップやエネルギー価格の変動に対する対応力が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に言及はありませんが、製品の品質向上とコスト削減が継続的な課題です。
- 主力製品: H形鋼、線材、異形棒鋼などの建設用鋼材が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 786.33円
- BPS: 8,997.29円
- PER: 5.29倍（業界平均8.0倍）
- PBR: 0.46倍（業界平均0.6倍）
- 現在の株価は4160円で、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は4160円で、年初来高値6,290円からは下落していますが、年初来安値3,600円からは上昇しています。
- 現在の株価は50日移動平均（3982.30円）を上回り、200日移動平均（4271.08円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 222,850百万円（2024年3月期）
- 営業利益: 17,851百万円
- 純利益: 15,193百万円
- ROE: 12.65%
- 自己資本比率: 47.3%
- 過去数年で売上は増加傾向にあるが、利益率は鉄スクラップ価格の影響を受けています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.77%
- 1株配当: 240円
- 配当性向: 28.64%
- 株主還元策として、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近では株価が上昇傾向にありますが、年初来高値からは下落しています。
- 影響要因: 鉄スクラップ価格やエネルギー価格の動向が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
合同製鐵は、日本製鉄系の電炉大手として、建設用鋼材に強みを持っています。現在の株価は業界平均と比較して割安感があり、安定した配当政策を維持しています。一方で、鉄スクラップやエネルギー価格の高騰が収益に影響を与えており、今後の市場動向に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5410 |
| 企業名 | 合同製鐵 |
| URL | http://www.godo-steel.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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