1. 企業情報
アスアは、物流会社を対象としたコンサルティングサービスを主力とする企業です。具体的には、安全活動に関するコンサルティングを提供しています。その他、通信・ネットワーク機器の販売、工事、保守も手掛けています。事業は、コンサルティング、CRMイノベーション、通信ネットワークソリューションの3つに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アスアは、物流業界に特化したコンサルティングサービスを提供しており、ニッチな市場で事業を展開しています。詳細な市場シェアの情報は公開されていませんが、物流業界の安全管理という専門性の高い分野に強みを持っていると考えられます。
競争優位性: 物流業界に特化している点、安全管理に関する専門知識、コンサルティングから通信インフラまでをカバーできる点。
課題: 競合他社の参入、物流業界の景気変動の影響を受けやすい点。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は、公開されている情報からは特定できませんでした。しかし、事業内容から、物流業界の安全管理に関するコンサルティングサービスの強化、通信ネットワークソリューションの拡充などが重点分野であると推測できます。
4. 事業モデルの持続可能性
アスアの事業モデルは、物流業界の需要に依存しており、物流業界の成長や安全管理への意識の高まりが、業績に大きく影響します。
収益モデル: コンサルティングサービス、通信・ネットワーク関連の販売・工事・保守による収益。
市場ニーズへの適応力: 物流業界のニーズの変化に対応できるか、新しい技術やサービスを導入できるかが重要。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は公開されていません。主力製品は、物流事業者向けの安全活動に関するコンサルティングサービス、通信・ネットワーク機器、ソリューションです。
6. 株価の評価
- 株価: 746.0円 (2025年3月12日終値)
- EPS (会社予想): 57.52円
- PER (会社予想): 12.97倍 (業界平均: 25.7倍)
- BPS (実績): 358.74円
- PBR (実績): 2.08倍 (業界平均: 2.5倍)
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,443円
- 年初来安値: 624円
- 直近10日間の株価: 株価は下落傾向にあり、200日移動平均線を下回っています。
- 50日移動平均: 679.40円
- 200日移動平均: 755.62円
現在の株価は年初来安値と高値の中間に位置し、200日移動平均線を下回っているため、やや弱気な状況と見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去3年間、12億円台で安定的に推移しています。
- 営業利益: 2024年6月期は1.64億円、過去3年間で増加傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年6月期は1.18億円、過去3年間で増加傾向にあります。
- ROE (実績): 22.80%
- ROA (実績): 情報不足により算出できません。
- 自己資本比率 (実績): 49.0%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.76%
- 1株配当 (会社予想): 5.66円
- 配当性向: 情報不足により算出できません。
配当利回りは、現時点ではそれほど高くありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は下落傾向にあります。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は97,580株と、出来高はやや低調です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因: 物流業界の動向、安全管理に対する社会的な関心の高まり、業績発表などが考えられます。
11. 総評
アスアは、物流業界に特化したコンサルティングサービスを提供する企業であり、高いROEと良好な財務体質が特徴です。PERは業界平均より低く、割安感があります。しかし、株価は下落傾向にあり、テクニカル面では弱気な状況です。今後の株価は、物流業界の動向、業績の推移、安全管理に対する社会的な関心の高まりなどに左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 246A |
| 企業名 | アスア |
| URL | https://www.asua.ne.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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