1. 企業情報
クミアイ化学工業株式会社は、農薬および化学製品の製造・販売を行う企業です。主に除草剤や殺菌剤といった農薬を日本国内および海外で提供しています。また、微生物農薬の製造や環境負荷を低減する新製品の開発にも注力しています。化成品事業も展開しており、アミン硬化剤などを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クミアイ化学工業は、全農系の農薬専業企業としてトップクラスの地位を持っています。特に水稲用除草剤が主力製品で、国内外での販売が好調です。環境負荷を低減する製品の開発を進める一方で、化成品事業の強化が課題とされています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Create the Future」に基づき、企業価値向上を目指しています。農薬及び農業関連事業、化成品事業の両方で売上を伸ばし、経費削減を進めています。海外市場への依存度が高く、海外売上高比率は58.2%に達しています。
4. 事業モデルの持続可能性
農薬事業は、食糧生産に不可欠な要素であり、持続的な需要が見込まれます。環境負荷低減の製品開発により、持続可能な事業モデルを構築しています。化成品事業も電子材料分野の需要増加に伴い成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
クミアイ化学工業は、環境に優しい農薬の開発に力を入れています。主力製品である水稲用除草剤は、国内外で高い評価を受けています。技術開発においては、微生物農薬の製造技術や新規化合物の開発が進行中です。
6. 株価の評価
- 株価: 831円
- EPS（会社予想）: 90.55円
- BPS（実績）: 1,233.32円
- PER（会社予想）: 9.18倍
- PBR（実績）: 0.67倍
業界平均PERが20.4倍であることを考慮すると、クミアイ化学工業の株価は割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は年初来高値879円に近づいており、現在の株価831円は高値圏にあると考えられます。50日移動平均線（761.56円）および200日移動平均線（782.40円）を上回って推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 165.13億円
- 営業利益（過去12か月）: 18.44億円
- 純利益（過去12か月）: 15.11億円
- ROE（実績）: 9.74%
- 自己資本比率（実績）: 53.0%
過去数年で売上高と利益は堅調に推移しており、効率的な経営が行われていることが示唆されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.09%
- 1株配当（会社予想）: 34.00円
- 配当性向: 27.09%
クミアイ化学工業は、安定した配当を行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家からの関心が高まっています。特に、業績の好調さや配当利回りの高さが注目されています。
11. 総評
クミアイ化学工業は、農薬業界での強固な地位を背景に、安定した成長を続けています。環境負荷を低減する製品開発や海外市場での販売拡大が今後の成長を支える要因となります。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。全体として、堅実な経営と成長戦略が評価される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4996 |
| 企業名 | クミアイ化学工業 |
| URL | http://www.kumiai-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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