1. 企業情報
- 企業名: コーセー株式会社
- 事業内容: コーセーは、化粧品およびコスメタリー製品の製造・販売を行う企業です。高級化粧品に強みを持ち、国内外で幅広く展開しています。主要ブランドには、DECORTÉ、JILLSTUART、SEKKISEIなどがあります。
- 設立: 1948年6月11日
- 本社所在地: 東京都中央区日本橋3-6-2
- 従業員数: 8,227人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: コーセーは高級化粧品に強みを持ち、百貨店からコンビニまで幅広く展開しています。アジアや米国市場にも進出しており、特に米国市場ではタルト社の買収を通じてプレゼンスを強化しています。
- 課題: 中国市場の停滞が見られることや、世界経済の不確実性が影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「Vision for Lifelong Beauty Partner-Milestone2030」を掲げ、構造改革と基盤再構築を進めています。
- 中期経営計画: 日本事業の収益性向上とアジア事業の売上拡大に向けた投資を実施しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 高級化粧品とコスメタリー事業の二本柱で収益を確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド需要やホリデー商戦など、消費者動向に応じた事業展開を行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 化粧品の高付加価値化を目指し、製品開発を進めています。
- 主力製品: DECORTÉ、SEKKISEIなどのブランドが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 241.83円（会社予想）
- BPS: 4,771.69円（実績）
- PER: 26.71倍（会社予想）
- PBR: 1.35倍（実績）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は6463円で、年初来高値の11,340円からは大きく下落しています。現在の株価は低値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 322,758百万円（過去12か月）
- 営業利益: 17,364百万円
- 純利益: 7,510百万円
- ROE: 2.79%
- 自己資本比率: 71.1%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.17%（会社予想）
- 1株配当: 140.00円（会社予想）
- 配当性向: 106.37%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近下落傾向にありますが、インバウンド需要やホリデー商戦の好調さが今後の株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
コーセーは高級化粧品に強みを持ち、国内外での事業展開を進めています。中期経営計画に基づき、構造改革と基盤再構築を進めており、今後の成長が期待されます。ただし、中国市場の停滞や世界経済の不確実性がリスク要因として存在します。株価は年初来高値から下落しており、現在は低値圏にありますが、今後の市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4922 |
| 企業名 | コーセー |
| URL | http://www.kose.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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