ナブテスコ株式会社（証券コード: 6268）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,539.0円
- EPS（予想）: 77.44円
- PER（予想）: 32.74倍
- BPS（実績）: 2,152.24円
- PBR（実績）: 1.18倍
評価
- 現在のPERは業界平均（16.6倍）を大きく上回っており、株価が高評価されていることを示唆しています。
- PBRも業界平均（1.4倍）より低いが、1.18倍は自己資本に対して適正な水準と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,984円
- 年初来安値: 2,121円
- 現在の株価は年初来高値に近く、過去の高値を意識したトレンドが見られます。
- 50日移動平均（2,446.57円）や200日移動平均（2,555.73円）と比べて現在の株価は上回っており、上昇トレンドが示唆されています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 323,125百万円
- 営業利益: 15,112百万円
- 純利益: 9,306百万円
- 自己資本比率: 61.7%
- ROE（実績）: 5.72%
財務の健全性
- 自己資本比率は高く、財務の安定性が確認できます。
- ROEは業界平均に比べて低く、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
- 産業ロボット用精密減速機で世界シェア6割、自動ドアで世界トップ級の地位を持つ。
- 鉄道用ブレーキシステムでも強い競争力を発揮。
経営戦略と重点分野
- 産業用ロボット、トランスポート、アクセシビリティの各事業に注力。
- 技術革新を通じて市場シェアの拡大を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 多様な事業領域に展開しており、特定の市場への依存度が低い。
- 環境関連や自動化技術の需要増加により、持続可能な成長が期待される。
技術革新と主力製品
- 産業ロボット用精密減速機や自動ドアの技術革新が進行中。
- 新製品開発やサービス提供に注力し、競争優位性を維持。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.16%
- 1株配当（予想）: 80.00円
- 配当性向が138.84%と高く、持続可能な配当政策の見直しが必要。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引の買残が減少しており、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 株価の上昇トレンドが続く中での投資家の動向に注目。
総評
ナブテスコは、産業ロボットや自動ドアなどの分野で強い市場シェアを持ち、安定した財務基盤を有しています。しかし、PERが業界平均を大きく上回っているため、株価の見直しが必要かもしれません。技術革新や新製品開発に注力することで、持続可能な成長を続けることが期待されます。投資家は、配当政策や市場動向に注意を払いながら、今後の業績予想を見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6268 |
| 企業名 | ナブテスコ |
| URL | http://www.nabtesco.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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