1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、前日比で上昇し、36,819.1円で取引を終えました。
- TOPIXも上昇し、2,694.9で取引を終えました。
- 本日の市場の特徴: 全体的に、日経平均株価とTOPIXは上昇傾向にあり、市場は活況を呈しています。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: アゴーラホスピタリティーグループ（+25.76%）、エコモット（+24.10%）、RVH（+22.45%）などが大幅な上昇を見せています。
- 値下がり率上位: REVOLUTION（-34.48%）、Kudan（-12.55%）、モイ（-11.85%）などが大きく値を下げています。
- ストップ高: カドス・コーポレーション、フォーライフ、インタートレード、エコモット、ジィ・シィ企画、バリオセキュア、ANYCOLOR、シキノハイテック、バリュークリエーションがストップ高を記録しました。
- ストップ安: REVOLUTIONがストップ安を記録しました。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: ダイブ、コムシスホールディングス、パーソルホールディングス、エディオン、ヒューリック、住友化学、東ソー、リケンテクノス、扶桑化学工業でゴールデンクロスが発生しました。
- デッドクロス: イシン、ソラコム、ダイダン、FRONTEO、YKT、ハニーズホールディングス、ウェルディッシュ、ヤマイチ・ユニハイムエステート、MonotaRO、JFLAホールディングスでデッドクロスが発生しました。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: バリオセキュア、オプトエレクトロニクス、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ、メディカルネット、ソーシャルワイヤーなどが出来高を大きく伸ばしています。
- 売買代金上位: 川崎重工業、アドバンテスト、三菱重工業、ディスコ、フジクラなどが売買代金上位にランクインしています。
- 需給動向:
- 信用買残増加: ゆうちょ銀行、BASE、ジャパンディスプレイ、モブキャストホールディングス、オルトプラス、シンニッタン、リボミック、アドバンテスト、中外鉱業、トライアルホールディングスで信用買残が増加しています。
- 信用売残増加: ゆうちょ銀行、三菱重工業、相鉄ホールディングス、ヤマダホールディングス、IHI、エディオン、日産自動車、JPホールディングス、セブン銀行、三井E&Sで信用売残が増加しています。
- 信用倍率上位: アライドテレシスホールディングス、スカイマーク、QPS研究所、リズム、REVOLUTION、令和アカウンティング・ホールディングス、岡本工作機械製作所、Macbee Planet、ispace、Terra Droneが高い信用倍率を示しています。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: 日鉄鉱業、田辺工業、構造計画研究所ホールディングス、日本駐車場開発、Aiロボティクス、佐藤食品工業、オーシャンシステム、ウイン・パートナーズ、すかいらーくホールディングス、THEグローバル社が年初来高値を更新しました。
- 年初来安値更新: SANKO MARKETING FOODS、ドリコム、ZETA、浜松ホトニクス、ナ・デックス、REVOLUTION、スカイマークが年初来安値を更新しました。
- 25日移動平均線からの乖離率: THE WHY HOW DO COMPANY、シンニッタン、Smile Holdings、ナカヨ、トナミホールディングス、雨風太陽、フライトソリューションズ、カオナビ、サイフューズ、データセクションが25日移動平均線から大きく乖離しています。
- 75日移動平均線からの乖離率: THE WHY HOW DO COMPANY、ナカヨ、シンニッタン、サイフューズ、カオナビ、西川ゴム工業、中外鉱業、Smile Holdings、トナミホールディングス、アライドテレシスホールディングスが75日移動平均線から大きく乖離しています。
- 安定性・市場規模: 売買代金上位の川崎重工業、アドバンテスト、三菱重工業、ディスコ、フジクラなどは、市場規模が大きく、安定した取引が行われています。
- 成長性と需給バランス: 信用倍率、信用買残、信用売残の動向を注視することで、企業の成長性と需給バランスを把握できます。
- 流動性と注目度: 出来高増加率の高い企業は、市場からの注目度が高く、流動性も高まっている可能性があります。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像: 日経平均株価とTOPIXが上昇し、全体的に活況な相場展開となりました。個別銘柄では、値上がり率、値下がり率、出来高増加率、年初来高値・安値更新など、様々な動きが見られました。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: ストップ高を記録した企業や、ゴールデンクロスが発生した企業、出来高を大きく伸ばしている企業は、短期的な上昇トレンドに乗りやすい可能性があります。
- 長期: 年初来高値を更新した企業は、長期的な成長が期待できます。
- その他: 信用倍率、25日・75日移動平均線からの乖離率、RSI、MACDなどのテクニカル指標も、投資判断の参考になります。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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