1. 企業情報
カワセコンピュータサプライは、商業印刷、データプリントサービス、可変印刷、クラウドベースのデータ処理、ビジネスフォーム、Web to printソリューションを提供する企業です。金融関連の取引に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ビジネスフォームと情報処理を主な事業としており、データ処理から印刷、発送までを一貫して行う点が特徴です。
- 競争優位性: 金融関連の取引に強みを持つことが、競争優位性の一つと考えられます。
- 課題: 印刷需要の減少や、原材料価格の上昇、コスト高といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に沿った活動を進め、BPOをメインとした定期案件の獲得や官公庁・外郭団体の入札参加を目指しています。
- 中期経営計画: 投資した大型設備の稼働向上に向けた施策を推進しています。
- 重点分野: BPO案件の獲得、官公庁・外郭団体の入札参加、大型設備の稼働率向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ビジネスフォーム事業と情報処理事業を柱としています。
- 市場ニーズへの適応力: 電子請求書配信サービスなど、市場ニーズの変化に対応する動きも見られます。
- 持続可能性への課題: 印刷需要の減少や、コスト上昇への対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: クラウドベースのデータ処理やWeb to printソリューションなど、IT技術を活用したサービスを提供しています。
- 主力製品/サービス: データプリントサービス、可変印刷、クラウドベースのデータ処理、ビジネスフォーム、Web to printソリューション。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 15.02円
- PER（会社予想）: 16.25倍
- BPS（実績）: 508.80円
- PBR（実績）: 0.48倍
- 比較: 業界平均PER10.0と比較すると、やや割高な水準です。PBRは業界平均0.5を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は238円～250円で推移しており、200日移動平均線（226.10円）を上回っています。
- 現状: 52週高値311円、年初来高値311円、年初来安値160円と比較すると、高値圏ではありません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は25.93億円、2025年3月期（予想）は27.50億円。
- 営業利益: 2024年3月期は-27百万円、2025年3月期（予想）は50百万円。
- 経常利益: 2024年3月期は-104百万円、2025年3月期（予想）は80百万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は-113百万円、2025年3月期（予想）は70百万円。
- ROE: 2024年3月期は-4.79%。
- ROA: 過去12か月で1.15%。
- キャッシュフロー: 情報不足のため分析できません。
- 過去の傾向: 2021年以降、売上高はほぼ横ばい、利益は変動が大きいです。2024年3月期は赤字でしたが、2025年3月期は黒字転換の予想です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.05%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円（創業70期記念配当2円00銭を含む）
- 配当性向: 情報不足のため分析できません。
- 自社株買い: 情報不足のため分析できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響要因: 業績の回復、BPO案件の獲得状況、コスト管理などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
カワセコンピュータサプライは、ビジネスフォームと情報処理を軸に事業を展開しています。2024年3月期は赤字でしたが、2025年3月期は黒字転換を見込んでいます。株価はPBRで割安感があるものの、PERは業界平均よりやや高い水準です。今後の業績回復と、中期経営計画の進捗に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7851 |
| 企業名 | カワセコンピュータサプライ |
| URL | http://www.kc-s.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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