ルネサスエレクトロニクス (証券コード: 6723) 分析レポート
現在の株価の評価
- 株価: 2049.0円
- EPS（実績）: 158.11円
- BPS（実績）: 1195.71円
- PER（業界平均）: 24.2
- PBR（業界平均）: 1.6
株価評価
- PER評価: 現在の株価2049.0円をEPS158.11円で割ると、PERは約12.95となります。これは業界平均の24.2よりも低く、株価は割安と考えられます。
- PBR評価: 現在の株価2049.0円をBPS1195.71円で割ると、PBRは約1.71となります。これは業界平均の1.6とほぼ同等ですが、若干高めの評価です。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価2049.0円は、年初来高値3397円と年初来安値1821円の中間に位置しています。最近の価格動向からは、上昇トレンドが見られますが、200日移動平均2497.95円よりも低い水準にあります。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月の売上高は1.42兆円。
- 営業利益: 営業利益は3178億円、営業利益率は約16.83%。
- 純利益: 純利益は2809億円、純利益率は約18.78%。
- 自己資本比率: 63.2%と高い水準で、財務の安全性が示されています。
業界のポジションと市場シェア
ルネサスエレクトロニクスは、車載マイコン市場で世界トップ級のシェアを持ち、産業・インフラ・IoT向けにも強みを持つ半導体メーカーです。特に自動車向け事業は47%を占めており、安定した収益源となっています。
経営戦略と重点分野
ルネサスは積極的な買収を通じて製品群の多様化を進めており、特に自動車関連の技術革新に注力しています。IoTや産業向けの製品開発も進めており、成長分野において競争力を高めています。
事業モデルの持続可能性
ルネサスの事業モデルは、特に自動車市場における需要の増加に支えられており、持続可能性が高いと考えられます。半導体業界全体の成長とともに、同社の成長も期待されます。
技術革新と主力製品
ルネサスは、マイコン、センサー、パワーマネジメントICなど多様な製品を提供しています。特に自動車向けの先進的な技術に強みを持ち、環境に配慮した製品開発も行っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.42%（年間配当28円予想）
- 配当方針: 株主還元を重視しており、安定した配当を提供しています。配当性向は19.03%と健全です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、信用倍率は4.23倍と高い水準です。これは投資家の関心が高まっていることを示しています。
総評
ルネサスエレクトロニクスは、堅実な財務基盤と強力な市場ポジションを持つ企業です。自動車向けの成長が期待される中、株価は業界平均に比べて割安感があり、今後の成長が期待されます。投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がありますが、リスク要因としては為替や原材料価格の変動が挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 6723 |
| 企業名 | ルネサスエレクトロニクス |
| URL | http://japan.renesas.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。