1. 企業情報
フリュー株式会社は、プリントシール機（プリ機）の開発・販売で圧倒的なシェアを持つ企業です。プリ機本体だけでなく、関連消耗品や有料アプリ会員からの収益も上げています。その他、キャラクターグッズやゲーム事業も展開しています。
* 事業内容: プリントシール機、ゲーム、キャラクターグッズ等の企画・開発・販売
* 特徴: プリ機市場での高いシェア、安定した収益基盤、多様な事業展開
* セグメント: 世界観ビジネス、ガールズトレンドビジネス、フリューニュービジネス
2. 業界のポジションと市場シェア
フリューは、プリントシール機市場において9割という圧倒的なシェアを誇ります。この高いシェアは、消耗品の販売やアプリ会員の獲得につながり、安定した収益源となっています。
* 競争優位性: 圧倒的な市場シェア、ブランド力、安定した収益基盤
* 課題: 少子化による市場縮小リスク、競合他社の台頭
3. 経営戦略と重点分野
フリューは、中期ビジョンに基づき、各事業の強化を図っています。
* 経営ビジョン: 中期ビジョン（2028年3月期を最終年度）の実現
* 重点分野:
* ガールズトレンドビジネス：新機種投入、コラボレーションによるユーザー数拡大
* 世界観ビジネス：IPの獲得と商品化の強化
* フリューニュービジネス：家庭用ゲームソフト事業とアニメ事業の強化
4. 事業モデルの持続可能性
フリューの事業モデルは、プリ機市場での高いシェアと、消耗品販売、アプリ課金による安定した収益基盤が強みです。しかし、少子化や市場ニーズの変化への対応が課題となります。
* 収益モデル: プリ機本体販売、消耗品販売、アプリ課金、ゲーム、キャラクターグッズ販売
* 持続可能性: プリ機市場の縮小リスク、市場ニーズの変化への対応が重要
5. 技術革新と主力製品
フリューは、プリ機における技術革新を積極的に行っています。
* 技術開発: プリ機における画像処理技術、新機能の開発
* 主力製品: プリントシール機
6. 株価の評価
- 株価: 1,024.0円（2025年3月14日終値）
- PER（会社予想）: 16.91倍（業界平均：16.6倍）
- PBR（実績）: 1.21倍（業界平均：1.4倍）
- EPS（会社予想）: 60.48円
- BPS（実績）: 844.45円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,000円台前半で推移しており、やや下落傾向にあります。
- 年初来高値: 1,382円
- 年初来安値: 891円
- 50日移動平均: 1047.60
- 200日移動平均: 1059.55
直近では、50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は増益、2025年3月期第3四半期累計では減益となっています。
- 純利益: 2024年3月期は増益、2025年3月期第3四半期累計では減益となっています。
- ROE（実績）: 11.86%
- ROA（過去12か月）: 5.14%
- 自己資本比率（実績）: 77.1%
売上高は増加していますが、利益は減少傾向にあり、今後の収益性改善が課題です。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 1株配当（会社予想）: 39.00円
- 配当性向: 57.05%
- 株主還元策: 配当
配当利回りは3%を超えており、株主還元への意欲が伺えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、為替変動、中国経済の動向、ロシア・ウクライナ情勢、米国大統領選挙の結果
11. 総評
フリューは、プリントシール機市場で圧倒的なシェアを持つ企業であり、安定した収益基盤を築いています。しかし、少子化による市場縮小リスクや、利益の減少傾向が課題です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、今後の業績回復と、中期ビジョン達成に向けた取り組みに注目する必要があります。テクニカル面では、下落トレンドにあるため、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6238 |
| 企業名 | フリュー |
| URL | http://www.furyu.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。