ニチバン株式会社 (証券コード:4218) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,985円
- 予想EPS: 103.17円
- 予想PER: 19.24倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価となる。EPSに基づくBPSは2,055.66円であり、現在の株価はこれと比較してやや割安である。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,064円
- 年初来安値: 1,688円
- 現在の株価: 1,985円
現在の株価は年初来高値を下回っており、安値圏に位置している。しかし、年初来安値から見ると上昇傾向にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,931.32円
- 200日移動平均線: 1,905.75円
現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 46,859百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 5.40%
- ROE（実績）: 4.44%
- 自己資本比率（実績）: 61.3%
ニチバンは比較的高いROEと自己資本比率を維持しており、財務的には健全である。
収益性
- 売上高成長率（前年比）: 6.00%
- 営業利益成長率（前年比）: 121.8%
- 経常利益成長率（前年比）: 92.4%
中間期の決算では、売上高と利益が顕著な成長を示している。
業界のポジションと市場シェア
ニチバンは粘着テープ市場で高いシェアを持ち、「セロテープ」で有名である。医療用テープやスポーツ用テープも主力製品である。
経営戦略と重点分野
中期経営計画
- 「CREATION 2026」: 事業ポートフォリオの再構築、グローバル企業化、人的資本経営を推進。
重点分野
- メディカル事業: ヘルスケア製品、医療材料
- テープ事業: 事務用品テープ、産業用テープ
事業モデルの持続可能性
ニチバンの事業モデルは、多様な製品ラインナップとグローバルな事業展開により持続可能性が高い。特に医療用テープとスポーツ用テープは需要の高い分野である。
技術革新と主力製品
主力製品
- ケアリーヴ: 高機能救急絆創膏シリーズ
- セロテープ: 事務用品テープ
- スポーツ用テープ: スポーツ関連製品
技術革新
- 新製品開発: 一部新製品開発の中断による減損損失の計上があるが、技術革新は継続されている。
株主還元と配当方針
配当情報
- 予想年間配当: 35円
- 予想配当利回り: 1.76%
ニチバンは安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 2,064円
- 52週安値: 1,688円
株価は52週高値を下回っており、投資家関心はやや低下している。
信用取引
- 信用買残: 3,400株
- 信用売残: 4,000株
信用売残が増加しており、売り圧力が存在する。
総評
ニチバンはテープ製品の主要メーカーであり、特に医療用テープとスポーツ用テープで高いシェアを持つ。財務面では健全であり、成長性も高い。しかし、株価は年初来安値圏に位置しており、投資家関心は低下している。中長期的には上昇トレンドにあるが、国際情勢や原材料価格などのリスク要因に注意が必要である。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言を目的とするものではありません。投資判断には個人の状況や投資戦略に応じて適切な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4218 |
| 企業名 | ニチバン |
| URL | http://www.nichiban.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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