1. 企業情報
企業名: 北恵株式会社 (Kitakei Co., Ltd.)
概要: 北恵は日本の住宅資材商社で、木質建材、非木質建材、合板、住宅設備機器、施工付販売などの製品を販売しています。主な顧客は木材店、建設会社、住宅会社などです。1950年に設立され、大阪を本拠地としています。
事業内容:
- 木質建材
- 非木質建材
- 合板
- 住宅設備機器
- 施工付販売
- その他製品
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Building Products & Equipment
Sector: Industrials
住所: 〒541-0054 大阪市中央区南本町3-6-14 イトウビル
代表者名: 北村 誠
設立年月日: 1959年12月22日
従業員数: 不明
平均年齢: 41.6歳
平均年収: 6,090千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 北恵は主に関西圏で事業を展開しており、地域密着型の営業体制を強みとしています。施工付販売という独自のビジネスモデルにより、顧客との関係を強化しています。
- 課題: 住宅関連業界の厳しい事業環境に直面しており、建築資材価格の上昇や住宅取得マインドの低下などの影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 施工付販売の拡大: 既存得意先との関係強化と新規取引先の開拓に努めています。
- 環境配慮型商品の拡販: 太陽光発電システム・蓄電池などの拡販に注力。
- 業務の効率化: 業績の向上に努めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野など:
- 中期経営計画の詳細は公表されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 収益モデル: 主に住宅資材の販売と施工付販売による収益モデル。
- 市場ニーズの適応力: 環境配慮型商品の拡販により、市場ニーズの変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術開発: オリジナル商品の開発により技術革新を推進。
- 主力製品: 木質建材、非木質建材、合板、住宅設備機器など。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 77.59円
- BPS（実績）: 1,481.56円
- PER（会社予想）: 10.09倍
- PBR（実績）: 0.53倍
現在の株価 (783.0円) と比較すると、PERベースでは割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 764.40円
- 200日移動平均線: 846.25円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 61,286百万円 (2024年11月期)
- 営業利益: 920百万円 (2024年11月期)
- 経常利益: 1,096百万円 (2024年11月期)
- 純利益: 718百万円 (2024年11月期)
- ROE（実績）: 5.30%
- ROA（実績）: 1.84%
過去数年分の比較では、売上高は増加傾向にあり、利益も比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.58%
- 年間配当予想: 28.00円
- 配当性向: 35%（メド）
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、780円から785円の間で推移しており、安定した上昇傾向を示しています。
株価への影響を与える要因など:
- 住宅関連業界の厳しい事業環境が影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 北恵は住宅資材商社として、地域密着型の営業体制を強みとしています。施工付販売による収益モデルは持続可能性が高いと評価できます。技術革新により環境配慮型商品の拡販に注力しており、市場ニーズの変化に適応力があります。株価はPERベースでは割安な水準にあり、短期的には上昇トレンドにあります。財務面では売上高と利益が安定しており、ROEとROAも健全です。株主還元は配当性向35%で行っており、投資家にとって魅力的です。ただし、住宅関連業界の厳しい事業環境はリスク要因となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 9872 |
| 企業名 | 北恵 |
| URL | http://www.kitakei.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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