ニチバン株式会社（証券コード:4218）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,985.0円
- EPS（会社予想）: 103.17円
- PER（会社予想）: 19.24倍
- BPS（実績）: 2,055.66円
- PBR（実績）: 0.97倍
現在の株価1,985.0円は、EPSに基づくPERから見ると妥当な水準にあり、BPSに対しては割安感がある。業界平均PER（20.4倍）と比較しても、やや低い水準であり、株価の上昇余地がある可能性がある。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は2,064円、安値は1,688円。
- 直近の株価動向: 最近の株価は1,979円から2,005円の範囲で推移しており、現在は高値圏にある。
テクニカル的には、株価は高値圏に位置しているが、年初来高値に近づいているため、短期的な調整が見られる可能性もある。
財務諸表分析
- 総資産: 668億7,500万円（前年同期比減少）
- 純資産: 418億4,800万円（前年同期比増加）
- 自己資本比率: 62.6%（前年同期比微増）
- 売上高: 46,859百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 2,073百万円（前年同期比増加）
財務指標は安定しており、自己資本比率が高く、財務の安全性が確保されている。売上高と営業利益の増加は、事業の成長を示している。
業界のポジションと市場シェア
ニチバンは粘着テープ市場で高いシェアを持ち、特に「セロテープ」で知られている。医療用テープや絆創膏などの医療製品でも強みを持ち、大鵬薬品との提携により製品開発を進めている。競合他社に対しても優位性を保っている。
経営戦略と重点分野
中期経営計画「CREATION 2026」に基づき、事業ポートフォリオの再構築、グローバル企業化、人的資本経営を推進している。特に医療分野への注力が見られ、製品の高機能化を図っている。
事業モデルの持続可能性
ニチバンの事業モデルは、医療用製品と一般用テープの二本柱で構成されており、安定した需要が見込まれる。特に医療分野は成長が期待されるため、持続可能性は高いと考えられる。
技術革新と主力製品
主力製品には高機能救急絆創膏「ケアリーヴ」シリーズがあり、これが売上拡大に寄与している。また、産業用テープや医療用テープの技術革新も進めており、競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.76%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
- 配当性向: 32.47%
配当方針は安定しており、株主還元にも積極的である。将来的な配当の増加も期待される。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値圏にあり、投資家の関心が高まっている。信用取引の状況を見ると、信用買残が減少していることから、短期的な調整が進んでいる可能性がある。
総評
ニチバン株式会社は、安定した財務基盤と成長戦略を持つ企業であり、特に医療用製品の成長が期待される。株価は割安感があり、今後の業績向上が見込まれることから、注目すべき銘柄である。
企業情報
| 銘柄コード | 4218 |
| 企業名 | ニチバン |
| URL | http://www.nichiban.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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