1. 企業情報
- 企業名: RIGHT ON Co., Ltd.
- 概要: ライトオンは日本のカジュアルウェア専門店チェーンを運営しており、主に若者層とファミリー層向けの商品を展開しています。製品カテゴリーにはトップス、ジャケット/アウター、ボトムス、スカート、ドレス/チュニック、ファッションアクセサリー、ソックス/アンダーウェアなどがあります。店舗とオンラインで販売を行っています。
- 事業内容: ボトムス、カットソー・ニット、シャツ・アウター、その他製品の販売
- 設立年月日: 1980年4月1日
- 代表者名: 藤原 祐介
- 住所: 茨城県つくば市小野崎260-1 ヒロサワつくばビル
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 小売業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性や課題: ライトオンは日本のカジュアルウェア市場で主要なプレイヤーの一つですが、競争は激しく、特に同業他社との差別化が課題となっています。PB（プライベートブランド）戦略で差別化を図っていますが、市場の動向に敏感に対応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: ライトオンは「聖域なき構造改革」を推進し、徹底的なコスト削減と商品構成の大幅な変更による売上総利益率の改善に注力しています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 2025年8月期を初年度とする5ヵ年の中期経営計画を実施中。利益重視への転換を図るため、コスト削減と商品構成の大幅な変更に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ライトオンは店舗とオンラインで販売を行っていますが、市場ニーズの変化に対応するため、デジタル化や新たな販売チャネルの開発に取り組む必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新に関する詳細情報は提供されていません。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主要な製品カテゴリーはボトムス、カットソー・ニット、シャツ・アウター、その他製品です。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPS（-60.59）は非常に低く、BPS（11.19）は市場平均を下回っています。現在の株価（208.0円）はEPSを大きく上回っており、割安感は見られません。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 50日移動平均線（208.26円）と200日移動平均線（280.29円）を比較すると、現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で48.02B円（前年比-14.30%）
- 利益率: 営業利益率-5.11%、ROE-8.55%
- キャッシュフロー: 四半期末の総資産17,116百万円、純資産455百万円
- ROE: 過去12か月で-8.55%
- ROA: 過去12か月で0.11%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り0.00%、配当性向0.00%
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は206円から210円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因: 業績悪化による売上減少、コスト削減策の進捗状況、市場環境の不透明さなど。
11. 総評
ライトオンは日本のカジュアルウェア市場で重要なプレイヤーですが、競争の激しい業界環境と業績の低迷が懸念されます。中期経営計画に基づくコスト削減と商品構成の変更に期待が寄せられますが、市場の動向や競合他社の動向に注意が必要です。株価はEPSを大きく下回っており、割安感は見られません。テクニカル分析では中長期的に下降トレンドが続いていると判断できます。財務面では売上高と利益率の低下が続いており、株主還元は行われていません。
企業情報
| 銘柄コード | 7445 |
| 企業名 | ライトオン |
| URL | https://biz.right-on.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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