1. 企業情報
商船三井は、1884年に設立された日本の海運業界の大手企業であり、世界最大級の保有船を誇ります。事業はドライバルク、エネルギー、製品輸送、ウェルビーイングライフ、関連事業の5つのセグメントに分かれており、鉄鉱石、タンカー、LNG船、不定期便に強みを持っています。近年は環境分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
商船三井は国内で海運業界2位の総合輸送企業であり、国際的にも高い競争力を持っています。特にLNG船やタンカーの分野で強みを発揮していますが、業界全体としては新造船の大量竣工や市況の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
商船三井の経営戦略は、環境分野への注力とともに、各セグメントの収益性向上を目指しています。中期経営計画では、エネルギー事業や製品輸送事業の拡大を図り、持続可能な成長を追求しています。
4. 事業モデルの持続可能性
商船三井の収益モデルは、海運需要の変動に影響を受けやすいですが、多様な事業セグメントを持つことでリスク分散を図っています。市場ニーズの変化に対応するため、環境負荷の低減や新技術の導入を進めています。
5. 技術革新と主力製品
商船三井は、LNG船やタンカーの技術開発に注力しており、環境に配慮した船舶の導入を進めています。これにより、エネルギー効率の向上とコスト削減を実現しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 1,107.59円
- BPS（実績）: 7,304.91円
- PER（会社予想）: 4.96倍（業界平均: 7.8倍）
- PBR（実績）: 0.75倍（業界平均: 0.8倍）
商船三井の株価は、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は5,489円で、年初来高値の5,699円に近づいています。50日移動平均（5,388.24円）や200日移動平均（5,106.59円）を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1.73兆円
- 営業利益（過去12か月）: 7.93%
- ROE（実績）: 12.23%
- 自己資本比率（実績）: 57.1%
商船三井は、安定した収益性と財務健全性を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 6.19%
- 1株配当（会社予想）: 340.00円
- 配当性向: 24.63%
商船三井は、安定した配当を維持し、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も高水準を維持しています。市場の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
商船三井は、海運業界で高い競争力を持ち、環境分野への注力や技術革新を進めています。株価は業界平均と比較して割安感があり、安定した財務基盤と高い株主還元が魅力です。市場の変動に対するリスクはありますが、多様な事業セグメントによるリスク分散が図られています。
企業情報
| 銘柄コード | 9104 |
| 企業名 | 商船三井 |
| URL | http://www.mol.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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