三光産業株式会社(7922) 企業分析
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 396円
- PER(会社予想): 11.59倍 (業界平均PER: 10.0倍)
- PBR(実績): 0.35倍 (業界平均PBR: 0.5倍)
- EPS(会社予想): 34.16円
- BPS(実績): 1,122.11円
PERは業界平均をやや上回っており、PBRは業界平均を下回っています。 EPSに基づく株価評価は396円/34.16円 = 約11.59倍となり、PERと一致しています。BPSに基づく株価評価は396円/1122.11円 = 約0.35倍となり、PBRと一致しています。これらの指標だけでは、株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 396円
- 年初来高値: 476円
- 年初来安値: 310円
- 50日移動平均: 375.44円
- 200日移動平均: 394.33円
現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、年初来安値からは上昇しています。50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均とほぼ同水準です。短期的なトレンドは上昇傾向にある可能性がありますが、長期的なトレンドは判断できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、直近の過去12ヶ月は純損失を計上しています。一方で、2023年3月期は純利益を計上しており、業績は変動が大きいです。 自己資本比率は高く、財務の健全性は比較的高いと推測できます。ただし、営業利益率が低いこと、そして直近四半期の売上高が前年同期比で減少している点は懸念材料です。詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
特殊印刷専業であり、接着剤付きラベル、ステッカー、スマホの画像表示パネル等を製造しています。市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は公開情報からは明確に読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、2027年へ向けた新たな中期経営計画に基づき、収益構造改革と成長戦略への投資を推進しているとのことです。具体的な戦略内容は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
特殊印刷というニッチな市場に特化しているため、市場の縮小や競合の出現による影響を受けやすい可能性があります。 中期経営計画による収益構造改革の成功が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は接着剤付きラベル、ステッカー、AV機器関連ラベルなどです。技術革新に関する情報は公開情報からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は10円(配当利回り約2.53%)です。中間配当は0円です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は低い水準です。投資家関心の高まりを示唆する明確な情報は公開情報からは得られません。
10. 総評
三光産業は特殊印刷を事業とする企業です。直近の業績は低迷しており、今後の成長には収益構造改革の成功が不可欠です。 公開情報だけでは、企業の将来性や投資判断に必要な情報を十分に得ることができません。より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7922 |
| 企業名 | 三光産業 |
| URL | http://www.sankosangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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