1. 企業情報
企業名: 高田工業所
概要: Takada Corporationは、プラント、エンジニアリング、プラント診断、電子機器ビジネスを日本国内外で展開しています。主に鉄鋼、化学、石油・天然ガス、エネルギー、環境プラント、電子機器関連の事業を手掛け、エンジニアリングおよびプラント診断サービスを提供しています。電子機器には超音波カッティング、ポリッシュカット、単層ウェット処理、バッチプロセス自動化ウェハ洗浄システム、ダイシングフレームクリーナー、IPA蒸気乾燥機などがあります。1940年に設立され、本社は北九州市に位置しています。
事業内容: プラント100%（海外11%）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 建設業
Industry: Engineering & Construction
Sector: Industrials
住所: 〒806-8567 北九州市八幡西区築地町1-1
代表者名: 高田 寿一郎
設立年月日: 1948年6月30日
従業員数: 1,602人
平均年齢: 40.7歳
平均年収: 5,580千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 鉄鋼・化学関連の中堅プラント工事会社。プラント業界において中堅に位置し、特に鉄鋼・化学関連プラントの事業が主力となっています。
競争優位性: 幅広いプラント事業の経験と実績を持ち、特に鉄鋼・化学プラント分野での実績が豊富です。
課題: 原材料価格の高騰や人件費の上昇による利益減少の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 創業100周年に向けて2030年頃をマイルストーンと「中長期の展望」を策定。
- 第5次中期経営計画に基づき、経営システムの刷新、生産性向上、建設業における時間外労働の上限規制への対応などを実施。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 経営システムの刷新
- 生産性向上
- 時間外労働の上限規制への対応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- デジタル化や脱炭素化に向けた環境対応投資の増加に対応するため、プラント業界の設備投資動向が堅調に推移している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 超音波カッティング、ポリッシュカット、単層ウェット処理、バッチプロセス自動化ウェハ洗浄システム、ダイシングフレームクリーナー、IPA蒸気乾燥機など、技術革新を続けている。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品はプラント関連のエンジニアリングサービスおよび電子機器。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 212.88
- BPS（実績）: 2,774.91
- 株価: 1,565円
- PER（会社予想）: 7.35倍
- 現在の株価はPERベースで割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,496.68円
- 200日移動平均線: 1,496.94円
- 現在の株価は50日および200日移動平均線とほぼ同値で、横ばい圏内と評価。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で55.73B円、前年比26.50%増
- 利益: 営業利益1,904百万円、経常利益1,901百万円、純利益1,283百万円
- キャッシュフロー: 現金保有4.53B円
- ROE（過去12か月）: 7.74%
- ROA（過去12か月）: 3.13%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益は増加傾向。ROE、ROAも健全。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 配当性向: 19.23%
- 年間配当予想: 50.00円
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い保有割合: 12.14%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は1,385円から1,565円まで上昇。
- 出来高は平均よりやや高め。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格の高騰や人件費の上昇による利益減少の影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
高田工業所はプラント関連のエンジニアリングサービスおよび電子機器を主力とする中堅プラント会社です。技術革新を続け、特に鉄鋼・化学プラント分野での実績が豊富です。経営戦略は中長期の展望を策定し、生産性向上や時間外労働の上限規制への対応に取り組んでいます。財務面ではROE、ROAが健全で、株価はPERベースで割安な水準と評価できます。しかし、原材料価格の高騰や人件費の上昇による利益減少の影響を受けやすい点は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1966 |
| 企業名 | 高田工業所 |
| URL | http://www.takada.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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