三光産業株式会社 (証券コード:7922) 分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 396円
- 予想EPS: 34.16円
- 予想PER: 11.59倍
- 現在のPER: 11.4倍 (396円 / 34.16円)
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 396円
- 実績BPS: 1,122.11円
- 現在のPBR: 0.35倍 (396円 / 1,122.11円)
テクニカル分析
- 年初来高値: 476円
- 年初来安値: 310円
- 現在の株価: 396円
- 50日移動平均: 375.44円
- 200日移動平均: 394.33円
分析: 株価は年初来高値から下落し、現在は200日移動平均線よりやや低い位置にあります。50日移動平均線よりは高く、短期的には横ばいから上昇傾向にあります。
財務諸表分析
- 過去12か月売上高: 101.11億円
- 過去12か月営業利益率: -0.22%
- 過去12か月ROE: 0.10%
- 最新四半期のEBITDA: 424.25百万円
- 最新四半期の純利益: 8百万円
- 最新四半期のDiluted EPS: -21.79円
分析: 売上高は前年比で10.10%減少しています。ROEは0.10%と低く、財務状況はやや弱いと言えます。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 特殊印刷業
- 主要製品: シール、ラベル、パネル関連製品
- 市場シェア: 詳細不明
分析: 特殊印刷業界において、シールやラベル製品に強みを持つ。市場シェアの詳細は不明。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2027年に向けた新たな中期経営計画に基づき、収益構造改革と成長戦略への投資を推進。
- 重点分野: パネル関連製品、シール・ラベル製品
分析: 収益構造改革と成長戦略に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 特殊印刷製品の製造販売
- 持続可能性: 需要減少、受注競争激化、サプライチェーン混乱等のリスクあり
分析: 事業モデルは持続可能ですが、市場環境の厳しさは持続可能性に影響を与える可能性があります。
技術革新と主力製品
- 主力製品: シール、ラベル、パネル関連製品
- 技術革新: 詳細不明
分析: 主力製品はシール、ラベル、パネル関連製品。技術革新に関する詳細は不明。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 10.00円
- 配当利回り: 2.53%
- 特別配当: なし
分析: 株主還元は配当により行われており、配当利回りは2.53%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 522,700株
- 信用売残: 0株
- 最新四半期の株価変動: 年初来高値から下落し、現在は横ばいから上昇傾向
分析: 投資家関心は低く、信用売残はゼロです。株価は横ばいから上昇傾向にあります。
総評
三光産業は特殊印刷業においてシールやラベル製品に強みを持つ企業です。しかし、市場環境の厳しさと財務状況の弱さは懸念材料です。株価は年初来高値から下落しており、持続可能性に影響を与えるリスクがあります。投資判断には慎重を期す必要があります。
注意: 提供された情報は断片的であり、詳細な分析には不十分です。より詳細な情報は三光産業株式会社の公式ウェブサイトや決算短信を参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 7922 |
| 企業名 | 三光産業 |
| URL | http://www.sankosangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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